Shrnutí
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 244. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- 2,82B €
- Pozic
- 244
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem 2,82B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,7 %
- 3 měsíce
- +1,8 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +58 %
- 5 let
- +23 %
- 10 let
- +90 %
- Prům. market cap
- $544,4B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 1,15 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 25,3 %
- Hrubá marže
- 44,7 %
- Provozní marže
- 31,8 %
- Čistá marže
- -15,4 %
- Payout ratio
- 17,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,50
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 76 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 19 %
- 2 23United Microelectronics Corporation 2303.TW 3,7 %
- 3 00Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 3,7 %
- 4 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 3,5 %
- 5 30Asia Vital Components Co., Ltd. 3017.TW 3,4 %
- 6 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 3,1 %
- 7 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 3,0 %
- 8 HCHCL Technologies Limited HCLTECH.NS 2,6 %
- 9 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 1,8 %
- 10 BHBharti Airtel Limited BHARTIARTL.NS 1,7 %
Pozic ve fondu: 244. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 21 %
- Zbytné spotřební zboží 8,5 %
- Průmysl 7,9 %
- Komunikační služby 7,0 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 35 %
- Čína 19 %
- Jižní Korea 15 %
- Indie 8,0 %
- Ostatní země 23 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 24 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 9,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Tchaj-wan (35 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 25,00 €
- Za 20 let
- 1 235 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,6 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 2,21M €
- Podílů denně
- 236K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 2,21M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,5
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 76 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SE SEMD.AS iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $4,88B | +11 % | Vyplácí | 98 % |
36 36B5.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $548,9M | +15 % | Vyplácí | 98 % |
AM AMEI.DE Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | Lucembursko | 0,25 % | $2,96B | +13 % | Reinvestuje | 64 % |
AM AMEI.SG Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | Lucembursko | 0,25 % | $2,95B | +13 % | Reinvestuje | 64 % |
SA SADM.DE Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C) | Lucembursko | 0,18 % | $1,76B | +5,1 % | Reinvestuje | 53 % |
UE UETE.DE UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc | Lucembursko | 0,24 % | $3,76B | +30 % | Reinvestuje | 52 % |