Shrnutí
Hamilton Technology Yield Maximizer ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hamilton. Pozic uvnitř: 17. Deset největších tvoří 69 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $1,08B
- Pozic
- 17
- Dividendový výnos
- 3,80 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,08B.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 15 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 69 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 68 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -11 %
- 3 měsíce
- -0,7 %
- Letos
- +5,7 %
- 1 rok
- +0,3 %
- 3 roky
- +53 %
- Prům. market cap
- $1,91T
- P/E
- 28,8x
- Forward P/E
- 26,9x
- P/S
- 9,5x
- P/B
- 10,2x
- P/FCF
- 47,4x
- EV/EBITDA
- 21,0x
- Dividend yield
- 0,25 %
- ROIC
- 27,3 %
- ROE
- 49,0 %
- Hrubá marže
- 58,8 %
- Provozní marže
- 34,4 %
- Čistá marže
- 32,3 %
- Payout ratio
- 7,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,57
Vážený průměr 15 největších firem, které tvoří 102 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMApplied Materials AMAT 7,5 %
- 2 LRLam Research LRCX 7,4 %
- 3 PLPalantir PLTR 7,0 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 7,0 %
- 5 MUMicron MU 6,9 %
- 6 NVNvidia NVDA 6,8 %
- 7 AMAMD AMD 6,8 %
- 8 INIntel INTC 6,7 %
- 9 AAApple AAPL 6,7 %
- 10 MEMeta META 6,6 %
Pozic ve fondu: 17. Deset největších tvoří 69 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 68 %
- Komunikační služby 19 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Ostatní země 5,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 100 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (68 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (100 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 28 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,80 %
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,92 na podíl, tedy 3,80 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,52M
- Podílů denně
- 63K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,52M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,8
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (15), které tvoří 102 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $708,3M | -17 % | Vyplácí | 83 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 74 % |
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Kanada | 0,19 % | $252,5M | - | Vyplácí | 70 % |
MA MAFANG.BO Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | Indie | 0,66 % | $7,02M | +43 % | Reinvestuje | 67 % |
MA MAFANG.NS Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | Indie | 0,66 % | $7,02M | +43 % | Reinvestuje | 67 % |
TM TMGN ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF | Spojené státy | 0,88 % | $13,0M | - | Vyplácí | 67 % |