Shrnutí
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Alpha Architect. Pozic uvnitř: 66. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,28 %
- Majetek fondu
- $420,4M
- Pozic
- 66
- Dividendový výnos
- 0,50 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,28 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,5 %
- 3 měsíce
- -5,1 %
- Letos
- +8,9 %
- 1 rok
- +7,9 %
- 3 roky
- +76 %
- 5 let
- +34 %
- 10 let
- +195 %
- Prům. market cap
- $64,1B
- P/E
- 23,2x
- Forward P/E
- 13,5x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 15,4x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 9,1 %
- ROE
- 22,8 %
- Hrubá marže
- 40,5 %
- Provozní marže
- -386,6 %
- Čistá marže
- -74,0 %
- Payout ratio
- 20,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 1,32
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,4 %
- 2 HNHinge Health, Inc. HNGE 2,4 %
- 3 RITransocean Ltd. RIG 2,4 %
- 4 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,4 %
- 5 CNCentene CNC 2,4 %
- 6 CRCharles River Laboratories CRL 2,3 %
- 7 PRPermian Resources Corporation PR 2,3 %
- 8 PSPhillips 66 PSX 2,3 %
- 9 VLValero Energy Corporation VLO 2,3 %
- 10 RPRoyalty Pharma RPRX 2,2 %
Pozic ve fondu: 66. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 25 %
- Energetika 22 %
- Technologie 21 %
- Průmysl 13 %
- Základní materiály 8,2 %
- Ostatní 10,0 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Švýcarsko 2,1 %
- Spojené království 1,8 %
- Irsko 1,8 %
- Ostatní země 1,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 9,2 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 24 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (25 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $28,00
- Za 20 let
- $1 380
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $28,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 380.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,50 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,35
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,35 na podíl, tedy 0,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,35 dne 23. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,56M
- Podílů denně
- 22K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,56M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,2
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,8 %
- Férově oceněné 3,8 %
- Nadhodnocené 86 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SA SAMM Strategas Macro Momentum ETF | Spojené státy | 1,07 % | $37,3M | +12 % | Vyplácí | 45 % |
LS LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) | Spojené státy | 2,28 % | $22,2M | +22 % | Vyplácí | 28 % |
AD ADPV Adaptiv Select ETF | Spojené státy | 1,00 % | $177,2M | +0,8 % | Vyplácí | 23 % |
FC FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | Spojené státy | 0,81 % | $73,0M | +13 % | Vyplácí | 23 % |
AI AIED Defiance LLM Catalyst Momentum ETF | Spojené státy | 0,75 % | $20,6M | - | Vyplácí | 22 % |
FC FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | Spojené státy | 0,65 % | $48,0M | -5,0 % | Vyplácí | 21 % |