Shrnutí
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 72. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $27,6M
- Pozic
- 72
- Dividendový výnos
- 0,70 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 86 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $27,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $197,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- +2,8 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +9,0 %
- Prům. market cap
- $128,7B
- P/E
- 22,9x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 18,3 %
- ROE
- 28,7 %
- Hrubá marže
- 60,8 %
- Provozní marže
- 2,9 %
- Čistá marže
- -55,8 %
- Payout ratio
- 22,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 1,12
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SHShopify SHOP 3,9 %
- 2 GIGilead Sciences GILD 3,7 %
- 3 ADAnalog Devices ADI 3,5 %
- 4 QCQualcomm QCOM 3,4 %
- 5 ISIntuitive Surgical ISRG 3,0 %
- 6 ASASML ASML 2,8 %
- 7 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 2,6 %
- 8 WDWestern Digital WDC 2,4 %
- 9 FTFortinet FTNT 2,4 %
- 10 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,3 %
Pozic ve fondu: 72. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 86 %
- Nizozemsko 5,8 %
- Kanada 4,8 %
- Spojené království 3,0 %
- Ostatní země 2,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,4 %
- Large cap 92 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (86 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (92 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +9,0 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Růst za poslední rok: 9,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,70 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,22 na podíl, tedy 0,70 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $197,7K
- Podílů denně
- 6,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $197,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,9
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 5,3 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QQ QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | Spojené státy | 0,35 % | $1,44B | +13 % | Vyplácí | 63 % |
QE QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,25 % | $2,59M | - | Vyplácí | 63 % |
WE WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD | Irsko | 0,07 % | $47,3M | +19 % | Vyplácí | 55 % |
QQ QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | Spojené státy | 0,57 % | $1,10B | -0,4 % | Vyplácí | 52 % |
QQ QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,55 % | $1,82B | +7,1 % | Vyplácí | 47 % |
QT QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | Spojené státy | 0,55 % | $2,82B | +25 % | Vyplácí | 38 % |