Shrnutí
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Neos. Pozic uvnitř: 105. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,68 %
- Majetek fondu
- $395,2M
- Pozic
- 105
- Dividendový výnos
- 9,12 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 58 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,68 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 61 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,0 %
- 3 měsíce
- +0,2 %
- Letos
- -0,8 %
- 1 rok
- -2,0 %
- 3 roky
- +38 %
- 5 let
- -3,5 %
- Prům. market cap
- $2,03T
- P/E
- 28,9x
- Forward P/E
- 26,5x
- P/S
- 6,5x
- P/B
- 10,2x
- P/FCF
- 37,6x
- EV/EBITDA
- 20,8x
- Dividend yield
- 0,55 %
- ROIC
- 27,0 %
- ROE
- 56,5 %
- Hrubá marže
- 59,0 %
- Provozní marže
- 32,6 %
- Čistá marže
- 30,8 %
- Payout ratio
- 15,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,78
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,0 %
- 2 AAApple AAPL 8,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,1 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 5 MUMicron MU 4,2 %
- 6 AMAMD AMD 3,6 %
- 7 TSTesla TSLA 3,0 %
- 8 MEMeta META 3,0 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 10 GOAlphabet GOOG 2,8 %
Pozic ve fondu: 105. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 58 %
- Komunikační služby 12 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Nezbytné spotřební zboží 6,3 %
- Zdravotnictví 4,4 %
- Ostatní 9,1 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Spojené království 1,7 %
- Nizozemsko 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Ostatní země 3,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 73 %
- Large cap 27 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (58 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $68,00
- Za 20 let
- $3 233
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $68,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 233.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -0,7 %
- Nejhlubší propad
- -61 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 0,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 61 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 9,12 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,42
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,91 na podíl, tedy 9,12 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,42 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,82M
- Podílů denně
- 34K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,82M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,9
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,8 %
- Férově oceněné 7,8 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QQ QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $14,9B | -4,1 % | Vyplácí | 97 % |
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,30 % | $28,6B | +19 % | Reinvestuje | 97 % |
CS CSNDX.SW iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,30 % | $28,6B | +15 % | Reinvestuje | 97 % |
NQ NQSE.DE iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Irsko | 0,33 % | $2,06B | +12 % | Reinvestuje | 97 % |
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | Austrálie | 0,48 % | $7,76B | +5,3 % | Vyplácí | 97 % |
TD TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $10,0M | -3,5 % | Vyplácí | 97 % |