Shrnutí
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Evolve. Pozic uvnitř: 93. Deset největších tvoří 72 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $139,1M
- Pozic
- 93
- Dividendový výnos
- 4,52 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 72 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 80 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $275,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,9 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Letos
- +3,1 %
- 1 rok
- +0,2 %
- 3 roky
- +43 %
- Prům. market cap
- $2,31T
- P/E
- 27,6x
- Forward P/E
- 23,3x
- P/S
- 10,1x
- P/B
- 10,3x
- P/FCF
- 36,4x
- EV/EBITDA
- 20,5x
- Dividend yield
- 0,43 %
- ROIC
- 29,7 %
- ROE
- 60,6 %
- Hrubá marže
- 65,5 %
- Provozní marže
- 34,0 %
- Čistá marže
- 20,3 %
- Payout ratio
- 11,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,70
Vážený průměr 47 největších firem, které tvoří 101 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 11 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 11 %
- 3 NVNvidia NVDA 9,9 %
- 4 AVBroadcom AVGO 8,8 %
- 5 MEMeta META 8,6 %
- 6 MUMicron MU 5,5 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 5,1 %
- 8 AMAMD AMD 4,9 %
- 9 GOAlphabet GOOG 4,7 %
- 10 INIntel INTC 2,7 %
Pozic ve fondu: 93. Deset největších tvoří 72 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 80 %
- Komunikační služby 19 %
- Zbytné spotřební zboží 0,7 %
- Průmysl 0,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Kanada 1,4 %
- Nizozemsko 1,4 %
- Spojené království 0,6 %
- Ostatní země 1,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 86 %
- Large cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (80 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,52 %
- Poslední výplata
- $0,32
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,28 na podíl, tedy 4,52 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,32 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $275,6K
- Podílů denně
- 9,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $275,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,6
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,1 %
- Férově oceněné 1,4 %
- Nadhodnocené 91 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 91 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (47), které tvoří 101 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QQ QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | Kanada | 0,25 % | $132,5M | +21 % | Vyplácí | 100 % |
IG IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Spojené státy | 0,37 % | $10,7B | +20 % | Vyplácí | 78 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 73 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Spojené státy | 0,20 % | $282,2M | +15 % | Vyplácí | 71 % |
XL XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $120,8B | +25 % | Vyplácí | 71 % |
IY IYW iShares U.S. Technology ETF | Spojené státy | 0,37 % | $24,3B | +23 % | Vyplácí | 70 % |
