Podsumowanie
Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Global X. Pozycje w środku: 107. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $14,6M
- Pozycje
- 107
- Stopa dywidendy
- 12,56%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 60% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 40% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $14,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $111,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,4%
- 3 miesiące
- -0,9%
- Ten rok
- -7,1%
- 1 rok
- -7,2%
- 3 lata
- -10%
- 5 lat
- -38%
- Śr. market cap
- $2,01T
- P/E
- 29,4x
- Forward P/E
- 27,1x
- P/S
- 6,9x
- P/B
- 10,2x
- P/FCF
- 40,0x
- EV/EBITDA
- 21,3x
- Dividend yield
- 0,51%
- ROIC
- 26,9%
- ROE
- 55,9%
- Marża brutto
- 59,7%
- Marża operacyjna
- 32,7%
- Marża netto
- 31,1%
- Payout ratio
- 15,1%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,36
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 92% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,6%
- 2 AAApple AAPL 7,8%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,3%
- 4 MUMicron MU 4,8%
- 5 AMAmazon AMZN 4,4%
- 6 AMAMD AMD 4,2%
- 7 MEMeta META 3,5%
- 8 GOAlphabet GOOGL 3,2%
- 9 TSTesla TSLA 3,1%
- 10 SPSpaceX SPCX 3,0%
Pozycje w funduszu: 107. Dziesięć największych stanowi 49% całości.
Skład na dzień 13 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 60%
- Usługi komunikacyjne 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 10%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 5,6%
- Przemysł 5,1%
- Pozostałe 6,4%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Wielka Brytania 1,7%
- Holandia 1,3%
- Kanada 1,1%
- Pozostałe kraje 0,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 75%
- Large cap 25%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (60%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (75%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -9,2%
- Największy spadek
- -40%
- Zmienność roczna
- 7,5%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 9,2%. Największy spadek w tych latach: 40% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,56%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,87 na jednostkę, czyli 12,56% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 paź 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $111,7K
- Jednostki dziennie
- 7,5K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $111,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 29,4
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,9%
- Uczciwie wycenione 1,8%
- Przewartościowane 88%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 29,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 92% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $8,30B | +4,3% | Wypłaca | 100% |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $184,3M | -2,4% | Wypłaca | 100% |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $2,40M | - | Wypłaca | 100% |
QT QTR Global X - Nasdaq 100 Tail Risk ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $3,48M | -8,4% | Wypłaca | 99% |
PT PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $1,20B | +6,5% | Wypłaca | 99% |
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $40,0M | +3,2% | - | 99% |
