Shrnutí
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho PIMCO. Pozic uvnitř: 291. Deset největších tvoří 28 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- $169,3M
- Pozic
- 291
- Dividendový výnos
- 1,47 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 28 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,6 %.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $711,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,5 %
- 3 měsíce
- +4,1 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +77 %
- 5 let
- +58 %
- Prům. market cap
- $1,16T
- P/E
- 22,1x
- Forward P/E
- 17,2x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 17,1x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 1,89 %
- ROIC
- 16,9 %
- ROE
- 39,0 %
- Hrubá marže
- 53,3 %
- Provozní marže
- 22,0 %
- Čistá marže
- 16,2 %
- Payout ratio
- 41,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AAApple AAPL 5,6 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 3 JNJohnson & Johnson JNJ 3,0 %
- 4 UNUnitedHealth UNH 2,9 %
- 5 JPJPMorgan JPM 2,4 %
- 6 MRMerck & Co. MRK 2,1 %
- 7 PGProcter & Gamble PG 2,0 %
- 8 VZVerizon VZ 1,9 %
- 9 ABAbbVie ABBV 1,8 %
- 10 TAT&T T 1,7 %
Pozic ve fondu: 291. Deset největších tvoří 28 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 29 %
- Zdravotnictví 25 %
- Finance 14 %
- Nezbytné spotřební zboží 7,8 %
- Zbytné spotřební zboží 6,0 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 1,5 %
- Spojené království 1,0 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 1,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 45 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 1,8 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (29 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $30,00
- Za 20 let
- $1 476
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,6 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,47 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,74 na podíl, tedy 1,47 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $711,6K
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $711,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,1
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 55 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $994,6M | +27 % | Vyplácí | 55 % |
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Spojené státy | 0,25 % | $28,3B | +22 % | Vyplácí | 53 % |
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | Spojené státy | 0,34 % | $10,1B | +22 % | Vyplácí | 53 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +19 % | Vyplácí | 51 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $6,31B | +14 % | Vyplácí | 51 % |
ES ESGU.DE Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF | Irsko | 0,09 % | $3,04B | +18 % | Reinvestuje | 49 % |