Rio Tinto RIO · NYSE
$83.42 -0.86% (-$0.72)
Povzetek
71 / 100 · Bulios Score
Kaj govori v prid
- Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 17 USD čistega dobička.
- Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 9,4 USD letno.
- Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 10 %.
Na kaj bodite pozorni
- Lani je dividendo znižala za 14 %.
- Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 7,1 % letno.
- Napovedi dobička ni dosegla 4-krat v zadnjih 8 četrtletjih.
Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več
Ocena podrobnoCena
Je delnica draga?
Po pošteni ceniBulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?
Za 1 USD letnega dobička danes plačate 14,6 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 9,6 USD.
Vrednotenje podrobnoAli podjetje raste?
Krči sePrihodki (USD)
Dobiček na delnico (USD)
- Napoved analitikov
Prihodki so v 5 letih rasli za 5,3 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 1,3 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 10 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 7,1 % letno.
Rast podrobnoAli služi?
OdličnoKam gre 100 USD prihodkov
- Stroški prodanega blaga 73 USD
- Raziskave in razvoj 0,8 USD
- Prodaja in uprava 0,5 USD
- Davki in drugo 7,1 USD
- Čisti dobiček 20 USD
Čisti dobiček, mediana panoge (Industrial Materials) 11 USD
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 20 USD čistega dobička.
Donosnost podrobnoJe finančno zdrava?
VečinomaOdplačilo vsega dolga bi trajalo 4,0 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.
Finančno zdravje podrobnoAli izplačuje dividendo?
Visoko, ogroženo- Donos
- 5,20 %
- Delež dobička
- 76 %
Letno prejmete $4,65 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.
Dividende podrobnoKaj pričakujejo analitiki?
Nevtralno- Kupi 11
- Drži 13
- Prodaj 7
Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov
Povprečni cilj $103,13 je 24 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 35 % analitikov.
Analitiki podrobnoS čim podjetje služi?
Poslovno leto 2025Po izdelkih
- Iron ore 49 %
- Aluminium, alumina and bauxite 26 %
- Copper 11 %
- Industrial minerals 4,1 %
- Other products and freight services 3,4 %
- Drugo 5,6 %
Po regijah
- Greater China 59 %
- UNITED STATES 17 %
- Europe Excluding Uk 6,1 %
- JAPAN 5,9 %
- KOREA, REPUBLIC OF 3,5 %
- Drugo 7,7 %
Iron ore prinese 49 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Copper, za 21 % letno.
Segmenti podrobno