Akcie RLJ Lodging Trust (RLJ) | Cena a analýza akcie RLJ

Feed

RLJ

RLJ Lodging Trust RLJ · NYSE

$12.06 -0.70% (-$0.09)

Shrnutí

48 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 100Růst 18Ziskovost 35Kvalita 26Dluh 57Stabilita 55

Co mluví pro

Ze 100 USD tržeb zůstane 19 USD volné hotovosti.
Odhady zisku překonala 7krát za posledních 8 kvartálů.

Na co si dát pozor

Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 47 % ročně.
Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Ze 100 USD tržeb zůstane jen 2,0 USD čistého zisku.
Provozní zisk pokrývá úroky z dluhu jen 1,3krát.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Bulios Fair Price

Aktuální cena $12,06

P/E dnes 67,5 o 113 % výš

Průměrné P/E za 5 let 31,8

P/E dnes 67,5

Medián odvětví REIT - Hotel & Motel

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 67,5 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 31,8 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

786M

1,2B

1,3B

1,4B

1,3B

1,4B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

-$2,01

$0,10

$0,32

$0,27

$0,01

$0,03

$0,04

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 24 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 4,2 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 3,5 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 47 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 105 USD
Provoz a prodej -15 USD
Daně a ostatní 7,5 USD
Čistý zisk 2,0 USD

Čistý zisk, medián odvětví (REIT - Hotel & Motel) 4,0 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 2,0 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $937,6M

Dluh $2,81B

Roční volné cash flow $267,0M

Splacení celého dluhu by trvalo 10,5 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Průměrnou, ohroženou

0,04

0,12

0,36

0,50

0,60

20212022202320242025

Výnos: 4,94 %
Ze zisku jde: 334 %
Roste v řadě: 4 roky

Ročně dostanete $0,60 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 5
Držet 9
Prodat 4

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $12,06 Průměrný cíl $11,5

$11 $13

Průměrný cíl $11,5 je 4,6 % pod dnešní cenou. Koupit doporučuje 28 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Occupancy 81 %
Food and Beverage 12 %
Hotel, Other 7,3 %

Podle regionů

Other Markets 31 %
Northern California 13 %
Southern California 12 %
South Florida 11 %
New York City 6,7 %
Ostatní 26 %

Occupancy tvoří 81 % tržeb. Nejrychleji roste Food and Beverage, o 28 % ročně.

Segmenty podrobně