Shrnutí
EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Bushido. Pozic uvnitř: 82. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,68 %
- Majetek fondu
- $207,0M
- Pozic
- 82
- Dividendový výnos
- 0,20 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,68 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $772,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,0 %
- 3 měsíce
- +14 %
- Letos
- +40 %
- 1 rok
- +41 %
- Prům. market cap
- $10,9B
- P/E
- 14,7x
- Forward P/E
- 10,5x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 1,23 %
- ROIC
- 46,2 %
- ROE
- 43,1 %
- Hrubá marže
- 59,9 %
- Provozní marže
- 15,9 %
- Čistá marže
- 12,5 %
- Payout ratio
- 18,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,30
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BLBlackbaud, Inc. BLKB 1,6 %
- 2 GLGlobant GLOB 1,5 %
- 3 ITGartner IT 1,5 %
- 4 CXSprinklr, Inc. CXM 1,5 %
- 5 DODocuSign DOCU 1,5 %
- 6 HUHubSpot HUBS 1,5 %
- 7 FRFreshworks FRSH 1,5 %
- 8 GGenpact G 1,5 %
- 9 ETEtsy ETSY 1,5 %
- 10 EPEPAM Systems EPAM 1,5 %
Pozic ve fondu: 82. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 34 %
- Zbytné spotřební zboží 20 %
- Průmysl 11 %
- Zdravotnictví 9,5 %
- Energetika 9,1 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Bermudy 3,7 %
- Lucembursko 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Ostatní země 1,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 30 %
- Mid cap 57 %
- Small cap 13 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (34 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $68,00
- Za 20 let
- $3 233
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $68,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 233.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +41 %
- Nejhlubší propad
- -8,5 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Růst za poslední rok: 41 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 8,5 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,20 %
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,08 na podíl, tedy 0,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $772,8K
- Podílů denně
- 20K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $772,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,7
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 9,5 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SF SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | Spojené státy | 0,56 % | $647,3M | +38 % | Vyplácí | 56 % |
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Spojené státy | 0,59 % | $3,81B | +33 % | Vyplácí | 27 % |
IN INVN Alger Russell Innovation ETF | Spojené státy | 0,55 % | $11,1M | +31 % | Vyplácí | 22 % |
NT NTRL First Trust Merger Arbitrage ETF | Spojené státy | 0,95 % | $19,0M | +4,1 % | Vyplácí | 21 % |