Invesco S&P 500 Pure Value ETF RPV · AMEX
$120.96 -0.75% (-$0.91)
Σύνοψη
Το Invesco S&P 500 Pure Value ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Invesco. Θέσεις που περιέχει: 123. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 22% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,35%
- Υπό διαχείριση
- $1,67B
- Θέσεις
- 123
- Μερισματική απόδοση
- 2,09%
- Σε λειτουργία από
- 2006
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,35% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 22% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $1,67B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $21,7M.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 8,8%.
- Λειτουργεί από το 2006.
Τι να προσέξετε
- Το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +3,5%
- 3 μήνες
- +1,7%
- Φέτος
- +17%
- 1 χρόνος
- +20%
- 3 χρόνια
- +76%
- 5 χρόνια
- +49%
- 10 χρόνια
- +132%
- Μέσο market cap
- $51,4B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 2,45%
- ROIC
- 6,1%
- ROE
- 10,1%
- Μικτό περιθώριο
- 19,9%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 5,1%
- Καθαρό περιθώριο
- 2,8%
- Payout ratio
- 41,5%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,75
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 66% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 CNCentene CNC 2,9%
- 2 HUHumana HUM 2,5%
- 3 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 2,2%
- 4 VLValero Energy Corporation VLO 2,2%
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,1%
- 6 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,1%
- 7 BGBunge Limited BG 2,0%
- 8 DODow Inc. DOW 2,0%
- 9 HPHewlett Packard HPE 2,0%
- 10 CVCVS CVS 1,9%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 123. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 22% του.
Σύνθεση στις 24 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 18%
- Υγεία 18%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 12%
- Ενέργεια 12%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 10%
- Λοιπά 28%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 93%
- Βερμούδες 2,1%
- Ηνωμένο Βασίλειο 1,6%
- Ελβετία 1,5%
- Λοιπές χώρες 1,7%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 3,2%
- Large cap 93%
- Mid cap 3,6%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (18%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (93%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (93%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $35,00
- Σε 20 χρόνια
- $1.714
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $35,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $1.714.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +8,8%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -24%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 12%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 8,8%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 24% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,09%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,63
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $2,53 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,09% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,63 στις 21 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $21,7M
- Μερίδια την ημέρα
- 180K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $21,7M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 16,9
- Μέσο Bulios Score
- 51 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 42%
- Δίκαια αποτιμημένες 5,4%
- Υπερτιμημένες 52%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 16,9 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 52% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 66% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,44% | $138,6M | +17% | Διανέμει | 45% |
PS PSAI Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 3AI Top 100 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,49% | $2,33M | - | - | 37% |
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,07% | $36,5B | +19% | Διανέμει | 37% |
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,05% | $36,7B | +19% | Διανέμει | 37% |
UL ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,25% | $265,0M | +17% | Διανέμει | 35% |
IM IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,06% | $1,25B | +21% | Διανέμει | 34% |