Shrnutí
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 79. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $380,4M
- Pozic
- 79
- Dividendový výnos
- 1,53 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,8 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- +3,9 %
- 1 rok
- +6,8 %
- 3 roky
- +67 %
- 5 let
- +23 %
- 10 let
- +160 %
- Prům. market cap
- $106,6B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,00 %
- ROIC
- -
- ROE
- 25,4 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 26,5 %
- Čistá marže
- 20,8 %
- Payout ratio
- 27,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,87
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 FDFactSet Research Systems Inc. FDS 1,6 %
- 2 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 1,6 %
- 3 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 1,5 %
- 4 CMCME Group Inc. CME 1,5 %
- 5 VVisa V 1,5 %
- 6 MSMSCI MSCI 1,5 %
- 7 MAMastercard MA 1,5 %
- 8 AJArthur J. Gallagher & Co. AJG 1,5 %
- 9 BRBrown & Brown, Inc. BRO 1,5 %
- 10 PYPayPal PYPL 1,5 %
Pozic ve fondu: 79. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 92 %
- Technologie 6,4 %
- Průmysl 1,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Švýcarsko 1,4 %
- Bermudy 1,4 %
- Spojené království 1,3 %
- Ostatní země 1,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 87 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (92 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,53 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,29
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,25 na podíl, tedy 1,53 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,29 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,64M
- Podílů denně
- 57K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,64M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,5
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 51 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 33 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $51,9B | +5,3 % | Vyplácí | 52 % |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $2,34B | +11 % | Reinvestuje | 52 % |
IY IYF iShares U.S. Financials ETF | Spojené státy | 0,37 % | $3,82B | +5,5 % | Vyplácí | 50 % |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $866,8M | +11 % | Reinvestuje | 49 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $809,3M | +8,9 % | Vyplácí | 48 % |
VF VFH Vanguard Financials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $13,9B | +5,0 % | Vyplácí | 48 % |