Shrnutí
Invesco Russell 2000 UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 1 969. Deset největších tvoří 3,3 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- 288,6M €
- Pozic
- 1 969
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 3,3 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,4 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 176,4K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- -4,2 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +31 %
- 10 let
- +145 %
- Prům. market cap
- $8,32B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 0,79 %
- ROIC
- 4,2 %
- ROE
- 12,0 %
- Hrubá marže
- 52,9 %
- Provozní marže
- 148,2 %
- Čistá marže
- 130,9 %
- Payout ratio
- 15,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,65
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 13 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MOMoog Inc. MOG-A 0,4 %
- 2 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,4 %
- 3 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,3 %
- 4 SMSM Energy Company SM 0,3 %
- 5 GKGlaukos GKOS 0,3 %
- 6 FRJFrog Ltd. FROG 0,3 %
- 7 EABrinker EAT 0,3 %
- 8 PCVaxcyte PCVX 0,3 %
- 9 TWTwist Bioscience TWST 0,3 %
- 10 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 0,3 %
Pozic ve fondu: 1 969. Deset největších tvoří 3,3 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 21 %
- Finance 18 %
- Technologie 14 %
- Průmysl 13 %
- Zbytné spotřební zboží 8,9 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Bermudy 1,8 %
- Spojené království 0,6 %
- Švýcarsko 0,5 %
- Ostatní země 2,0 %
Podle velikosti firem
- Large cap 2,0 %
- Mid cap 80 %
- Small cap 18 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (21 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 25,00 €
- Za 20 let
- 1 235 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,4 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 176,4K €
- Podílů denně
- 1,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 176,4K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,5
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 9,1 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 13 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,39 % | $25,7M | -11 % | Vyplácí | 85 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,19 % | $74,0B | +11 % | Vyplácí | 84 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,43B | +10 % | Vyplácí | 83 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36 % | $451,6M | +8,3 % | Vyplácí | 83 % |
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Irsko | 0,30 % | $2,94B | +15 % | Reinvestuje | 81 % |
VT VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,06 % | $17,3B | +10 % | Vyplácí | 81 % |
