Shrnutí
Schwab U.S. Mid-Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Schwab. Pozic uvnitř: 503. Deset největších tvoří 4,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,03 %
- Majetek fondu
- $14,5B
- Pozic
- 503
- Dividendový výnos
- 1,29 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,03 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,9 % fondu.
- Velký fond s majetkem $14,5B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $54,4M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,4 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -1,3 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +63 %
- 5 let
- +28 %
- 10 let
- +145 %
- Prům. market cap
- $20,7B
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 17,3x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 1,23 %
- ROIC
- 9,3 %
- ROE
- 18,5 %
- Hrubá marže
- 48,0 %
- Provozní marže
- 16,6 %
- Čistá marže
- 13,9 %
- Payout ratio
- 26,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 1,06
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 20 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 OKOkta OKTA 0,7 %
- 2 FFF5 FFIV 0,5 %
- 3 UTUnited Therapeutics UTHR 0,5 %
- 4 OMOmnicom OMC 0,5 %
- 5 USUS Foods Holding Corp. USFD 0,5 %
- 6 XPXPO Logistics XPO 0,5 %
- 7 PKPackaging Corporation of America PKG 0,5 %
- 8 GHGuardant Health GH 0,4 %
- 9 THTenet Healthcare THC 0,4 %
- 10 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 0,4 %
Pozic ve fondu: 503. Deset největších tvoří 4,9 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 19 %
- Technologie 18 %
- Finance 13 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Bermudy 0,8 %
- Irsko 0,7 %
- Spojené království 0,4 %
- Ostatní země 1,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 65 %
- Mid cap 35 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (19 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $3,00
- Za 20 let
- $151
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $3,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $151.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,4 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,29 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,45 na podíl, tedy 1,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $54,4M
- Podílů denně
- 1,6M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $54,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,0
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 20 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BB BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,07 % | $2,09B | +15 % | Vyplácí | 77 % |
BK BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | Spojené státy | 0,04 % | $641,5M | +6,3 % | Vyplácí | 73 % |
FL FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund· podílový fond | - | - | $622,1M | +17 % | Vyplácí | 69 % |
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $175,8B | +11 % | Vyplácí | 58 % |
NA NAESX Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund Investor Shares· podílový fond | - | - | $132,6B | +11 % | Vyplácí | 58 % |
VS VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,03 % | $174,9B | +11 % | Vyplácí | 58 % |
