Shrnutí
iShares MSCI World SRI UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 371. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,23 %
- Majetek fondu
- CHF 141,3M
- Pozic
- 371
- Dividendový výnos
- 1,21 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,23 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba CHF 182,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- +1,3 %
- Letos
- +7,5 %
- 1 rok
- +8,4 %
- 3 roky
- +42 %
- 5 let
- +19 %
- Prům. market cap
- $1,02T
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 22,9x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 1,65 %
- ROIC
- 23,0 %
- ROE
- 44,3 %
- Hrubá marže
- 55,9 %
- Provozní marže
- 29,3 %
- Čistá marže
- 25,5 %
- Payout ratio
- 44,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,83
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,3 %
- 2 TSTesla TSLA 3,9 %
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,4 %
- 4 VVisa V 3,2 %
- 5 DIDisney DIS 2,5 %
- 6 VZVerizon VZ 2,4 %
- 7 AMApplied Materials AMAT 1,7 %
- 8 KOCoca-Cola KO 1,7 %
- 9 PAPalo Alto Networks PANW 1,7 %
- 10 LRLam Research LRCX 1,7 %
Pozic ve fondu: 371. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 32 %
- Finance 17 %
- Průmysl 10 %
- Zdravotnictví 9,7 %
- Zbytné spotřební zboží 8,9 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 63 %
- Japonsko 7,9 %
- Nizozemsko 5,5 %
- Švýcarsko 4,2 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 36 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (32 %). Největší země: Spojené státy (63 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z CHF 10 000
- CHF 23,00
- Za 20 let
- CHF 1 139
Z každých investovaných CHF 10 000 si fond vezme CHF 23,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba CHF 1 139.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +3,6 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 3,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,21 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- CHF 0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil CHF 0,09 na podíl, tedy 1,21 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla CHF 0,02 dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- CHF 182,5K
- Podílů denně
- 24K
V průměrný den se zobchoduje zhruba CHF 182,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,8
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 4,7 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2B 2B7K.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $8,17B | +17 % | Reinvestuje | 100 % |
2B 2B7J.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $1,80B | +16 % | Vyplácí | 100 % |
UE UEEA.SG iShares MSCI World SRI UCITS ETF | Irsko | 0,23 % | $323,0M | +11 % | Vyplácí | 100 % |
2B 2B7J.SG iShares MSCI World SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $5,86B | +15 % | Vyplácí | 100 % |
SA SAWI.AS iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $148,1M | +11 % | Vyplácí | 85 % |
CB CBUY.DE iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $148,2M | +18 % | Reinvestuje | 85 % |