Shrnutí
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hamilton. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $1,18B
- Pozic
- 27
- Dividendový výnos
- 3,62 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,18B.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $395,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,3 %
- 3 měsíce
- -1,5 %
- Letos
- +7,8 %
- 1 rok
- +3,7 %
- Prům. market cap
- $1,44T
- P/E
- 27,8x
- Forward P/E
- 26,2x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 39,8x
- EV/EBITDA
- 21,1x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 21,1 %
- ROE
- 41,5 %
- Hrubá marže
- 55,2 %
- Provozní marže
- 29,7 %
- Čistá marže
- 27,4 %
- Payout ratio
- 20,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,59
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 102 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 LRLam Research LRCX 4,4 %
- 2 MUMicron MU 4,2 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 4,2 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,2 %
- 5 PLPalantir PLTR 4,2 %
- 6 BRBerkshire Hathaway BRK-B 4,1 %
- 7 CACaterpillar CAT 4,1 %
- 8 WEWelltower WELL 4,1 %
- 9 INIntel INTC 4,1 %
- 10 LLEli Lilly LLY 4,1 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 12 %
- Zdravotnictví 8,0 %
- Průmysl 7,9 %
- Komunikační služby 7,9 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Spojené království 3,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 92 %
- Large cap 7,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (92 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +3,7 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Růst za poslední rok: 3,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,62 %
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,80 na podíl, tedy 3,62 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $395,6K
- Podílů denně
- 18K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $395,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,8
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,0 %
- Férově oceněné 7,8 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 102 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Spojené státy | 0,12 % | $3,58B | +10,0 % | Vyplácí | 69 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 65 % |
TO TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | Spojené státy | 0,20 % | $769,1M | +11 % | Vyplácí | 62 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Spojené státy | 0,79 % | $19,5M | +0,8 % | Vyplácí | 60 % |
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Spojené státy | 0,66 % | $35,9M | +2,9 % | Vyplácí | 59 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $53,6M | -4,3 % | Vyplácí | 56 % |