Shrnutí
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 940. Deset největších tvoří 6,3 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $4,10B
- Pozic
- 940
- Dividendový výnos
- 1,00 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,3 % fondu.
- Velký fond s majetkem $4,10B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $14,9M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- -1,7 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +75 %
- 5 let
- +50 %
- 10 let
- +170 %
- Prům. market cap
- $18,6B
- P/E
- 21,8x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 13,5x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 12,7 %
- ROE
- 36,7 %
- Hrubá marže
- 50,4 %
- Provozní marže
- 15,2 %
- Čistá marže
- 12,4 %
- Payout ratio
- 19,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,10
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 22 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 EMEMCOR EME 0,8 %
- 2 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 0,7 %
- 3 NVnVent Electric NVT 0,7 %
- 4 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,7 %
- 5 JBJabil JBL 0,7 %
- 6 PEverpure P 0,6 %
- 7 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 0,6 %
- 8 FLFlex FLEX 0,5 %
- 9 THTenet Healthcare THC 0,5 %
- 10 MEMedpace MEDP 0,5 %
Pozic ve fondu: 940. Deset největších tvoří 6,3 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 19 %
- Nemovitosti 5,2 %
- Energetika 4,6 %
- Síťová odvětví 2,5 %
- Ostatní 68 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Spojené království 1,7 %
- Bermudy 1,6 %
- Portoriko 1,0 %
- Ostatní země 3,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 38 %
- Mid cap 53 %
- Small cap 8,3 %
- Micro cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (19 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,00 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,85 na podíl, tedy 1,00 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $14,9M
- Podílů denně
- 176K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $14,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,8
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 22 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $175,8B | +11 % | Vyplácí | 48 % |
NA NAESX Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund Investor Shares· podílový fond | - | - | $132,6B | +11 % | Vyplácí | 48 % |
VS VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,03 % | $174,9B | +11 % | Vyplácí | 48 % |
VS VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $174,9B | +11 % | Vyplácí | 48 % |
BB BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,07 % | $2,09B | +15 % | Vyplácí | 42 % |
FL FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund· podílový fond | - | - | $622,1M | +17 % | Vyplácí | 42 % |
