Shrnutí
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SP Funds. Pozic uvnitř: 218. Deset největších tvoří 57 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $3,34B
- Pozic
- 218
- Dividendový výnos
- 0,52 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $3,34B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $25,1M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 13 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 57 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 60 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,3 %
- 3 měsíce
- +4,2 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +98 %
- 5 let
- +88 %
- Prům. market cap
- $2,70T
- P/E
- 30,1x
- Forward P/E
- 25,0x
- P/S
- 7,6x
- P/B
- 10,8x
- P/FCF
- 36,3x
- EV/EBITDA
- 21,7x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 31,1 %
- ROE
- 67,8 %
- Hrubá marže
- 60,6 %
- Provozní marže
- 37,5 %
- Čistá marže
- 34,6 %
- Payout ratio
- 22,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,09
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 81 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 13 %
- 2 AAApple AAPL 13 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 10 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,9 %
- 5 AVBroadcom AVGO 4,0 %
- 6 TSTesla TSLA 2,7 %
- 7 LLEli Lilly LLY 2,7 %
- 8 MUMicron MU 2,5 %
- 9 AMAMD AMD 2,2 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,9 %
Pozic ve fondu: 218. Deset největších tvoří 57 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 60 %
- Zdravotnictví 12 %
- Průmysl 6,0 %
- Zbytné spotřební zboží 6,0 %
- Komunikační služby 5,4 %
- Ostatní 9,9 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,4 %
- Spojené království 0,6 %
- Nizozemsko 0,2 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 72 %
- Large cap 27 %
- Mid cap 0,04 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (60 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,52 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,31 na podíl, tedy 0,52 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $25,1M
- Podílů denně
- 429K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $25,1M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,1
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,2 %
- Férově oceněné 7,4 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 81 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HL HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | Spojené státy | 0,50 % | $960,8M | +19 % | Vyplácí | 83 % |
BK BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | Spojené státy | 0,10 % | $10,1M | - | Vyplácí | 66 % |
PR PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,36 % | $88,7M | +7,6 % | Vyplácí | 66 % |
VI VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $392,1B | +6,7 % | Vyplácí | 66 % |
VU VUG Vanguard Growth Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $392,2B | +6,3 % | Vyplácí | 66 % |
VI VIGIX Vanguard Morningstar Growth Index Fund;Institutional· podílový fond | Spojené státy | 0,03 % | $392,1B | +6,7 % | Vyplácí | 66 % |
