Shrnutí
State Street SPDR S&P 500 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 505. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $1,16T
- Pozic
- 505
- Dividendový výnos
- 0,49 %
- Funguje od
- 1993
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $1,16T.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %.
- Funguje už od roku 1993.
Na co si dát pozor
- 40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $981,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- +2,9 %
- Letos
- +6,2 %
- 1 rok
- +5,2 %
- 3 roky
- +64 %
- 5 let
- +80 %
- 10 let
- +286 %
- Prům. market cap
- $2,49T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 34,4x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 60,2 %
- Hrubá marže
- 58,9 %
- Provozní marže
- 34,5 %
- Čistá marže
- 32,5 %
- Payout ratio
- 18,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,51
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 63 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,8 %
- 2 AAApple AAPL 7,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,9 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,3 %
- 8 MEMeta META 2,2 %
- 9 TSTesla TSLA 1,6 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,6 %
Pozic ve fondu: 505. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 9,8 %
- Zdravotnictví 9,1 %
- Zbytné spotřební zboží 8,7 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,2 %
- Spojené království 0,4 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 67 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 0,09 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,49 %
- Poslední výplata
- $2,66
Za posledních 12 měsíců vyplatil $5,37 na podíl, tedy 0,49 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,66 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $981,0K
- Podílů denně
- 888
V průměrný den se zobchoduje zhruba $981,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,3
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,6 %
- Férově oceněné 3,0 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 63 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,03 % | $44,6B | +18 % | Reinvestuje | 98 % |
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irsko | 0,03 % | $37,2B | +17 % | Vyplácí | 98 % |
IE IE000XZSV718.SG State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,03 % | $44,4B | +18 % | Reinvestuje | 98 % |
SP SPPE.DE State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,05 % | $44,5B | +11 % | Reinvestuje | 98 % |
SP SPY5.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irsko | 0,03 % | $44,6B | +17 % | Vyplácí | 98 % |
SP SPXE.MI State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,05 % | $44,5B | +11 % | Reinvestuje | 98 % |