Rezumat
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 1.535. Cele mai mari zece reprezintă 5,1 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,43 %
- Mărimea fondului
- 2,42B €
- Poziții
- 1.535
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2009
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 5,1 % din fond.
- Un fond mare, cu 2,42B € în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %.
- Funcționează încă din anul 2009.
La ce să fiți atenți
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 32 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 458,9K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,5 %
- 3 luni
- -1,2 %
- Anul acesta
- +18 %
- 1 an
- +18 %
- 3 ani
- +58 %
- 5 ani
- +35 %
- 10 ani
- +164 %
- Market cap mediu
- $17,9B
- P/E
- 15,9x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 14,2x
- Dividend yield
- 1,83 %
- ROIC
- 3,2 %
- ROE
- 16,8 %
- Marjă brută
- 42,3 %
- Marjă operațională
- 9,3 %
- Marjă netă
- 4,9 %
- Payout ratio
- 29,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 48,0x
- Beta
- 0,65
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 17 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MRModerna MRNA 1,1 %
- 2 USUS Foods Holding Corp. USFD 0,6 %
- 3 DTDT Midstream, Inc. DTM 0,5 %
- 4 AIAssurant, Inc. AIZ 0,5 %
- 5 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 0,4 %
- 6 EWEast West Bancorp EWBC 0,4 %
- 7 AXAXIS Capital Holdings Limited AXS 0,4 %
- 8 WTWatts Water Technologies WTS 0,4 %
- 9 FRFederal Realty Investment Trust FRT 0,4 %
- 10 AMAntero Midstream Corporation AM 0,4 %
Poziții în fond: 1.535. Cele mai mari zece reprezintă 5,1 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 17 %
- Industrie 16 %
- Sănătate 16 %
- Servicii financiare 15 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Altele 25 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Bermuda 1,3 %
- Irlanda 0,9 %
- Regatul Unit 0,5 %
- Alte țări 2,3 %
După mărimea companiilor
- Large cap 33 %
- Mid cap 62 %
- Small cap 5,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (17 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (62 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din 10.000 €
- 43,00 €
- În 20 de ani
- 2.091 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 43,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 2.091 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +10 %
- Cea mai mare scădere
- -32 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 32 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 458,9K €
- Unități de fond pe zi
- 768
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 458,9K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,9
- Bulios Score mediu
- 61 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 35 %
- Evaluate corect 4,3 %
- Supraevaluate 61 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 61 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 17 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CS CSUSS.MI iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irlanda | 0,43 % | $2,72B | +18 % | Reinvestește | 96 % |
ES ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,17 % | $2,31B | +14 % | Plătește | 75 % |
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $72,0 | - | Plătește | 67 % |
SM SMMD iShares Russell 2500 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,23 % | $3,43B | +14 % | Plătește | 59 % |
FZ FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund· fond mutual | - | - | $2,59B | +13 % | Plătește | 58 % |
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $175,8B | +11 % | Plătește | 54 % |
