Shrnutí
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Motley Fool. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 44 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $76,3M
- Pozic
- 102
- Dividendový výnos
- 0,30 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 20 %.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $76,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $314,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,8 %
- 3 měsíce
- +6,0 %
- Letos
- +6,0 %
- 1 rok
- +4,6 %
- 3 roky
- +75 %
- Prům. market cap
- $951,8B
- P/E
- 28,5x
- Forward P/E
- 23,9x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 10,1x
- P/FCF
- 27,4x
- EV/EBITDA
- 21,2x
- Dividend yield
- 0,64 %
- ROIC
- 22,2 %
- ROE
- 59,0 %
- Hrubá marže
- 59,3 %
- Provozní marže
- 26,4 %
- Čistá marže
- 23,2 %
- Payout ratio
- 18,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 COCostco COST 5,4 %
- 2 VVisa V 5,4 %
- 3 MAMastercard MA 5,3 %
- 4 AAApple AAPL 4,8 %
- 5 NVNvidia NVDA 4,3 %
- 6 GOAlphabet GOOG 4,2 %
- 7 MEMeta META 4,2 %
- 8 LRLam Research LRCX 3,6 %
- 9 CRCrowdStrike CRWD 3,5 %
- 10 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,2 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 44 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 37 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Zdravotnictví 13 %
- Komunikační služby 13 %
- Finance 9,9 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 41 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 1,8 %
- Small cap 0,07 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (37 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +20 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 20 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,30 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,09 na podíl, tedy 0,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 18. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $314,9K
- Podílů denně
- 10K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $314,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,5
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MF MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $34,1M | - | - | 47 % |
SX SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | Spojené státy | 0,31 % | $60,5M | 0,0 % | Vyplácí | 44 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $948,1M | +15 % | Vyplácí | 37 % |
GA GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,70B | +16 % | Vyplácí | 36 % |
SP SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | Spojené státy | 0,20 % | $18,5B | +11 % | Vyplácí | 36 % |
XQ XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $186,5M | +13 % | Vyplácí | 36 % |
