Vanguard Utilities Index Fund VPU · AMEX
$183.97 -0.02% (-$0.05)
Shrnutí
Vanguard Utilities Index Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 71. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $9,50B
- Pozic
- 71
- Dividendový výnos
- 2,83 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $9,50B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $57,4M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,7 %.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Síťová odvětví).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,3 %
- 3 měsíce
- -7,7 %
- Letos
- -0,6 %
- 1 rok
- -7,1 %
- 3 roky
- +43 %
- 5 let
- +25 %
- 10 let
- +74 %
- Prům. market cap
- $63,8B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 17,9x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 2,96 %
- ROIC
- 10 412,0 %
- ROE
- 13,0 %
- Hrubá marže
- 51,1 %
- Provozní marže
- -41,4 %
- Čistá marže
- -28,0 %
- Payout ratio
- 54,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,8x
- Beta
- 0,50
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NENextEra Energy NEE 11 %
- 2 SOThe Southern Company SO 6,7 %
- 3 DUDuke Energy Corporation DUK 6,4 %
- 4 CEConstellation Energy CEG 5,7 %
- 5 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 4,7 %
- 6 DDominion Energy D 3,8 %
- 7 SRSempra SRE 3,7 %
- 8 VSVistra Corp. VST 3,4 %
- 9 ETEntergy Corporation ETR 3,3 %
- 10 XEXcel Energy Inc. XEL 3,2 %
Pozic ve fondu: 71. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Síťová odvětví 99 %
- Energetika 0,5 %
- Průmysl 0,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Kajmanské ostrovy 0,03 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Large cap 92 %
- Mid cap 7,4 %
- Small cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Síťová odvětví (99 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (92 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,7 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,83 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $1,26
Za posledních 12 měsíců vyplatil $5,20 na podíl, tedy 2,83 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,26 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $57,4M
- Podílů denně
- 312K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $57,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,5
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 42 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 42 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VU VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $9,47B | -6,5 % | Vyplácí | 99 % |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,03B | -7,1 % | Vyplácí | 98 % |
ID IDU iShares U.S. Utilities ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,38B | -5,2 % | Vyplácí | 89 % |
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Spojené státy | 0,10 % | $233,0K | - | Vyplácí | 89 % |
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $219,4M | -1,1 % | Reinvestuje | 89 % |
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $23,8B | -53 % | Vyplácí | 89 % |
