Shrnutí
Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Variant Perception. Pozic uvnitř: 138. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $66,9M
- Pozic
- 138
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $66,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $392,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,2 %
- 3 měsíce
- +1,6 %
- Prům. market cap
- $1,08T
- P/E
- 20,7x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 20,2x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 1,14 %
- ROIC
- 20,3 %
- ROE
- 42,6 %
- Hrubá marže
- 49,8 %
- Provozní marže
- 30,9 %
- Čistá marže
- 28,0 %
- Payout ratio
- 23,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 73 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 5,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 4,7 %
- 3 AVBroadcom AVGO 4,6 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,1 %
- 5 CVChevron CVX 3,5 %
- 6 JPJPMorgan JPM 2,7 %
- 7 AMAMD AMD 2,7 %
- 8 MEMeta META 2,7 %
- 9 COConocoPhillips COP 2,3 %
- 10 MUMicron MU 2,3 %
Pozic ve fondu: 138. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 2,1 %
- Spojené království 1,4 %
- Singapur 0,5 %
- Ostatní země 2,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 58 %
- Large cap 42 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -5,9 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $392,1K
- Podílů denně
- 13K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $392,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,7
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 9,0 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 73 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BA BAMG Brookstone Growth Stock ETF | Spojené státy | 0,95 % | $131,7M | +12 % | Vyplácí | 49 % |
NA NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | Spojené státy | 0,49 % | $74,3M | +22 % | Vyplácí | 47 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +12 % | Vyplácí | 46 % |
GS GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | Spojené státy | 0,65 % | $707,6M | +13 % | Vyplácí | 46 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $144,9M | +17 % | Vyplácí | 45 % |
SP SPXV ProShares - S&P 500 Ex-Health Care ETF | Spojené státy | 0,09 % | $40,5M | +11 % | Vyplácí | 45 % |