Podsumowanie
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 301. Dziesięć największych stanowi 24% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,05%
- Wielkość funduszu
- $251,7B
- Pozycje
- 301
- Stopa dywidendy
- 1,76%
- Działa od
- 2000
Co przemawia za
- Koszty 0,05% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 24% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $251,7B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
- Działa od 2000 roku.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,0%
- 3 miesiące
- +1,8%
- Ten rok
- +18%
- 1 rok
- +20%
- 3 lata
- +68%
- 5 lat
- +57%
- 10 lat
- +161%
- Śr. market cap
- $488,9B
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 17,7x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 18,5x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 1,81%
- ROIC
- 17,6%
- ROE
- 29,7%
- Marża brutto
- 54,5%
- Marża operacyjna
- 25,5%
- Marża netto
- 20,2%
- Payout ratio
- 35,2%
- Dług netto/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,69
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 55% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MUMicron MU 4,6%
- 2 JPJPMorgan JPM 3,3%
- 3 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,9%
- 4 XOExxon Mobil XOM 2,6%
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 2,4%
- 6 ABAbbVie ABBV 1,8%
- 7 WMWalmart WMT 1,7%
- 8 CVChevron CVX 1,5%
- 9 CSCisco CSCO 1,4%
- 10 CACaterpillar CAT 1,4%
Pozycje w funduszu: 301. Dziesięć największych stanowi 24% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 23%
- Ochrona zdrowia 16%
- Technologie 14%
- Przemysł 13%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 8,6%
- Pozostałe 25%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Irlandia 2,9%
- Wielka Brytania 0,9%
- Szwajcaria 0,6%
- Pozostałe kraje 0,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 44%
- Large cap 56%
- Mid cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (23%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (56%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $5,00
- Przez 20 lat
- $252
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $5,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $252.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +10%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 10%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,76%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,39
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,56 na jednostkę, czyli 1,76% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,39.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,4
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 25%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 61%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 61% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 55% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,03% | $251,7B | +20% | Wypłaca | 100% |
SC SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $15,6B | +17% | Wypłaca | 75% |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $13,6B | +20% | Wypłaca | 74% |
PR PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,36% | $77,3M | +21% | Wypłaca | 72% |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,04% | $95,8B | +14% | Wypłaca | 69% |
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irlandia | 0,20% | $676,4M | +22% | Wypłaca | 68% |
