Shrnutí
Harbor Health Care UCITS ETF – Acc je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho HanETF. Pozic uvnitř: 46. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,89 %
- Majetek fondu
- 12,9M €
- Pozic
- 46
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- Náklady 0,89 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 49 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem 12,9M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 48,6K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,4 %
- 3 měsíce
- +2,5 %
- Letos
- +7,9 %
- 1 rok
- +9,5 %
- 3 roky
- +32 %
- 5 let
- -25 %
- Prům. market cap
- $172,4B
- P/E
- 27,8x
- Forward P/E
- 22,3x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 8,0x
- P/FCF
- 33,3x
- EV/EBITDA
- 20,8x
- Dividend yield
- 0,29 %
- ROIC
- 0,3 %
- ROE
- 12,0 %
- Hrubá marže
- 63,8 %
- Provozní marže
- -43,7 %
- Čistá marže
- -55,0 %
- Payout ratio
- 8,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 0,51
Vážený průměr 45 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ASAscendis Pharma ASND 9,3 %
- 2 LLEli Lilly LLY 9,0 %
- 3 NTNatera NTRA 5,1 %
- 4 ARArgenx ARGX 5,0 %
- 5 PCVaxcyte PCVX 4,5 %
- 6 RVRevolution Medicines RVMD 3,7 %
- 7 INInsmed INSM 3,7 %
- 8 RYRhythm Pharmaceuticals RYTM 3,6 %
- 9 ABAbbVie ABBV 3,2 %
- 10 GHGuardant Health GH 3,2 %
Pozic ve fondu: 46. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 77 %
- Dánsko 9,0 %
- Nizozemsko 4,7 %
- Francie 2,7 %
- Ostatní země 6,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 17 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 31 %
- Small cap 0,9 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (100 %). Největší země: Spojené státy (77 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 89,00 €
- Za 20 let
- 4 154 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 89,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 4 154 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -5,6 %
- Nejhlubší propad
- -49 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 5,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 49 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 48,6K €
- Podílů denně
- 6,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 48,6K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,8
- Průměrné Bulios Score
- 55 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (45), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME MEDI Harbor Health Care ETF (MEDI) | Spojené státy | 0,80 % | $22,4M | +12 % | Vyplácí | 68 % |
FS FSPHX Fidelity Select Health Care Portfolio· podílový fond | - | - | $6,76B | +2,5 % | Vyplácí | 36 % |
FA FACTX Fidelity Advisor Health Care Fund Class M· podílový fond | Spojené státy | - | $3,33B | +7,3 % | Vyplácí | 36 % |
FH FHCCX Fidelity Advisor Health Care C· podílový fond | Spojené státy | - | $3,33B | +2,2 % | Vyplácí | 36 % |
FA FACDX Fidelity Advisor Health Care Fund Class A· podílový fond | Spojené státy | - | $3,33B | +9,2 % | Vyplácí | 36 % |
FH FHCIX Fidelity Advisor Health Care Fund· podílový fond | - | - | $3,33B | +11 % | Vyplácí | 36 % |