Shrnutí
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 126. Deset největších tvoří 62 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $34,6M
- Pozic
- 126
- Dividendový výnos
- 0,85 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 62 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 95 % fondu je v jednom sektoru (Zbytné spotřební zboží).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $34,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $147,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,2 %
- 3 měsíce
- +5,1 %
- Letos
- -4,8 %
- 1 rok
- -4,6 %
- 3 roky
- +38 %
- 5 let
- +3,1 %
- Prům. market cap
- $1,19T
- P/E
- 22,7x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 23,0x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 0,81 %
- ROIC
- 11,3 %
- ROE
- 29,1 %
- Hrubá marže
- 41,5 %
- Provozní marže
- 13,4 %
- Čistá marže
- 13,6 %
- Payout ratio
- 18,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,23
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 30 %
- 2 TSTesla TSLA 13 %
- 3 HDThe Home Depot HD 4,7 %
- 4 72Toyota Motor Corp. 7203.T 2,7 %
- 5 67Sony Group Corporation 6758.T 2,4 %
- 6 LOLowe's LOW 2,3 %
- 7 SBStarbucks SBUX 1,5 %
- 8 BKBooking BKNG 1,5 %
- 9 MCMcDonald's MCD 1,4 %
- 10 51Bridgestone Corporation 5108.T 1,3 %
Pozic ve fondu: 126. Deset největších tvoří 62 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 95 %
- Technologie 4,9 %
- Komunikační služby 0,2 %
- Nezbytné spotřební zboží 0,2 %
- Průmysl 0,06 %
- Ostatní 0,01 %
Podle zemí
- Spojené státy 71 %
- Japonsko 13 %
- Francie 2,7 %
- Spojené království 2,4 %
- Ostatní země 12 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 54 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 2,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (95 %). Největší země: Spojené státy (71 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +0,6 %
- Nejhlubší propad
- -38 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 0,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,85 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,07 na podíl, tedy 0,85 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 18. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $147,5K
- Podílů denně
- 17K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $147,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,7
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 8,3 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
36 36BB.DE iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $114,1M | -1,4 % | Vyplácí | 100 % |
36 36BB.SG iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $77,0 | -1,4 % | Vyplácí | 100 % |
XD XDWC.DE Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $241,5M | -0,4 % | Reinvestuje | 84 % |
WE WELJ.DE Amundi ETF ICAV - Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF Accum-DR- EUR | Irsko | 0,18 % | $308,9M | -1,4 % | Reinvestuje | 79 % |
GX GXPD Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | Spojené státy | 0,25 % | $48,2M | -3,1 % | - | 69 % |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $155,8M | +1,8 % | Vyplácí | 68 % |