Akcie iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO)

XDSR.TO

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF XDSR.TO · TSX

$74.69 -0.68% (-$0.51)

Shrnutí

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 409. Deset největších tvoří 22 % fondu.

Roční náklady: 0,28 %
Majetek fondu: $998,1M
Pozic: 409
Dividendový výnos: 1,33 %
Funguje od: 2020

Co mluví pro

Náklady 0,28 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,8 %.

Na co si dát pozor

Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $235,3K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -4,1 %
3 měsíce: -0,9 %
Letos: +11 %
1 rok: +9,0 %
3 roky: +59 %
5 let: +39 %

Prům. market cap: $192,8B
P/E: 20,3x
Forward P/E: 20,3x
P/S: 3,2x
P/B: 3,4x
P/FCF: 17,5x
EV/EBITDA: 18,5x
Dividend yield: 2,60 %
ROIC: 18,3 %
ROE: 25,2 %
Hrubá marže: 55,4 %
Provozní marže: 26,0 %
Čistá marže: 22,5 %
Payout ratio: 52,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,11

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 49 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 5,8 %
2
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,7 %
3
SA
SAP SE SAP.DE 2,3 %
4
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,2 %
5
CB
Commonwealth Bank of Australia CBA.AX 1,7 %
6
AL
Allianz ALV.DE 1,7 %
7
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,5 %
8
68
Advantest Corporation 6857.T 1,4 %
9
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 1,4 %
10
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 1,4 %

Pozic ve fondu: 409. Deset největších tvoří 22 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Finance 33 %
Technologie 19 %
Průmysl 15 %
Zdravotnictví 10 %
Komunikační služby 7,5 %
Ostatní 15 %

Podle zemí

Japonsko 32 %
Nizozemsko 12 %
Švýcarsko 10 %
Německo 7,7 %
Ostatní země 39 %

Podle velikosti firem

Mega cap 15 %
Large cap 82 %
Mid cap 2,7 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.

Největší sektor: Finance (33 %). Největší země: Japonsko (32 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (82 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,28 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $28,00
Za 20 let: $1 380

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $28,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 380.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+9,2 %

-16 %

+14 %

+10 %

+15 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +6,8 %
Nejhlubší propad: -31 %
Roční kolísavost: 16 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 1,33 %
Poslední výplata: $1,00

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,00 na podíl, tedy 1,33 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,00 dne 25. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $235,3K
Podílů denně: 3,2K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $235,3K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 20,3
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 27 %
Férově oceněné 14 %
Nadhodnocené 60 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 49 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
DM DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	Spojené státy	0,12 %	$1,03B	+6,6 %	Vyplácí	92 %
ES ESGE.TO BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF	Kanada	0,28 %	$87,9M	+8,0 %	Vyplácí	62 %
IQ IQSI NYLI Candriam International Equity ETF	Spojené státy	0,15 %	$262,4M	+8,2 %	Vyplácí	56 %
EF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	Spojené státy	0,34 %	$10,6B	+0,8 %	Vyplácí	51 %
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units	Austrálie	0,32 %	$426,6M	-0,1 %	Vyplácí	47 %
XS XSEA.TO iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	Kanada	0,29 %	$259,9M	+8,3 %	Vyplácí	46 %