Shrnutí
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 130. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,31 %
- Majetek fondu
- $30,4M
- Pozic
- 130
- Dividendový výnos
- 0,28 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,31 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $30,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $169,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -10 %
- 3 měsíce
- -6,1 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +113 %
- 5 let
- +72 %
- Prům. market cap
- $592,1B
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 29,3x
- EV/EBITDA
- 19,3x
- Dividend yield
- 0,97 %
- ROIC
- 18,8 %
- ROE
- 39,6 %
- Hrubá marže
- 51,5 %
- Provozní marže
- 23,6 %
- Čistá marže
- 20,0 %
- Payout ratio
- 25,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,26
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAMD AMD 5,7 %
- 2 MUMicron MU 4,8 %
- 3 INIntel INTC 3,7 %
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 3,6 %
- 5 CSCisco CSCO 3,6 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 3,0 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 8 PAPalo Alto Networks PANW 2,6 %
- 9 AMApplied Materials AMAT 2,5 %
- 10 SNSandisk SNDK 2,4 %
Pozic ve fondu: 130. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 10 %
- Energetika 9,0 %
- Nemovitosti 1,8 %
- Síťová odvětví 0,2 %
- Ostatní 79 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Singapur 2,0 %
- Spojené království 0,5 %
- Irsko 0,4 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 58 %
- Large cap 42 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (10 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $31,00
- Za 20 let
- $1 524
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $31,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 524.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 27 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,28 %
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,14 na podíl, tedy 0,28 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $169,5K
- Podílů denně
- 3,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $169,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,0
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 8,9 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $27,9B | +13 % | Vyplácí | 100 % |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $622,2M | +18 % | Reinvestuje | 86 % |
SP SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | Spojené státy | 0,13 % | $14,4B | +14 % | Vyplácí | 70 % |
IS IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,25 % | $6,03B | +19 % | Reinvestuje | 59 % |
XD XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $2,19B | +19 % | Reinvestuje | 56 % |
94 9406.SR Albilad Capital - Msci US Equity ETF | Saúdská Arábie | 2,15 % | $4,65M | +26 % | Reinvestuje | 47 % |