Podsumowanie
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Xtrackers. Pozycje w środku: 79. Dziesięć największych stanowi 27% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $277,5M
- Pozycje
- 79
- Stopa dywidendy
- 1,47%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 18%.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,7%
- 3 miesiące
- +1,2%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +65%
- Śr. market cap
- $292,8B
- P/E
- 23,5x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 19,6x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 1,82%
- ROIC
- 13,2%
- ROE
- 40,2%
- Marża brutto
- 53,4%
- Marża operacyjna
- 24,8%
- Marża netto
- 19,9%
- Payout ratio
- 42,8%
- Dług netto/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,88
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 82% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MAMastercard MA 3,4%
- 2 ABAbbVie ABBV 3,3%
- 3 PLPalantir PLTR 3,0%
- 4 CVChevron CVX 2,9%
- 5 PGProcter & Gamble PG 2,5%
- 6 UNUnitedHealth UNH 2,5%
- 7 KOCoca-Cola KO 2,4%
- 8 MRMerck & Co. MRK 2,4%
- 9 BABank of America BAC 2,2%
- 10 HDThe Home Depot HD 2,2%
Pozycje w funduszu: 79. Dziesięć największych stanowi 27% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 20%
- Ochrona zdrowia 19%
- Finanse 17%
- Przemysł 14%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 9,3%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,7%
- Wielka Brytania 1,5%
- Pozostałe kraje 0,06%
Według wielkości firm
- Mega cap 61%
- Large cap 39%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (61%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +18%
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 18%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,47%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,16
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,59 na jednostkę, czyli 1,47% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,16.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,99M
- Jednostki dziennie
- 74K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,99M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,5
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 72%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 72% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 82% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $2,83B | +13% | Wypłaca | 64% |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $13,6B | +20% | Wypłaca | 54% |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,39% | $150,2M | +26% | Reinwestuje | 48% |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16% | $245,8M | +17% | Wypłaca | 46% |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16% | $73,5M | +16% | Wypłaca | 46% |
RO ROPE EA Series Trust - Coastal Compass 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,81% | $24,2M | +15% | Wypłaca | 44% |