Podsumowanie
Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Global X. Pozycje w środku: 509. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $62,5M
- Pozycje
- 509
- Stopa dywidendy
- 12,44%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 41% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 38% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $62,5M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $352,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,3%
- 3 miesiące
- -0,5%
- Ten rok
- -4,5%
- 1 rok
- -4,0%
- 3 lata
- -7,7%
- 5 lat
- -36%
- Śr. market cap
- $2,49T
- P/E
- 26,4x
- Forward P/E
- 23,5x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 35,2x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 0,67%
- ROIC
- 27,8%
- ROE
- 59,6%
- Marża brutto
- 59,3%
- Marża operacyjna
- 35,0%
- Marża netto
- 33,2%
- Payout ratio
- 17,7%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,35
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 66% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,3%
- 2 AAApple AAPL 7,6%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,1%
- 4 AMAmazon AMZN 3,9%
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,2%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,6%
- 7 GOAlphabet GOOG 2,5%
- 8 MEMeta META 2,5%
- 9 MUMicron MU 1,7%
- 10 TSTesla TSLA 1,6%
Pozycje w funduszu: 509. Dziesięć największych stanowi 40% całości.
Skład na dzień 13 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 41%
- Finanse 12%
- Usługi komunikacyjne 9,9%
- Ochrona zdrowia 9,3%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,0%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Irlandia 1,3%
- Wielka Brytania 0,4%
- Szwajcaria 0,3%
- Pozostałe kraje 0,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 66%
- Large cap 34%
- Mid cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (41%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -8,6%
- Największy spadek
- -38%
- Zmienność roczna
- 6,6%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 8,6%. Największy spadek w tych latach: 38% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,44%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,12 na jednostkę, czyli 12,44% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 paź 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $352,8K
- Jednostki dziennie
- 21K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $352,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,4
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 6,7%
- Uczciwie wycenione 2,3%
- Przewartościowane 91%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 91% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 66% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,36B | +3,4% | Wypłaca | 100% |
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $73,1M | +0,5% | Wypłaca | 100% |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08% | $4,52B | +9,9% | Wypłaca | 100% |
XT XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $4,88M | -7,0% | Wypłaca | 99% |
VF VFFSX Vanguard 500 Index Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,73T | +13% | Wypłaca | 98% |
VF VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,04% | $1,72T | +12% | Wypłaca | 98% |