Akcie State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE)

ZPDJ.DE

State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF ZPDJ.DE · XETRA

78.42 € +0.37% (+0.29 €)

Shrnutí

State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 171. Deset největších tvoří 30 % fondu.

Roční náklady: 0,12 %
Majetek fondu: 1,17B €
Pozic: 171
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 30 % fondu.
Velký fond s majetkem 1,17B €.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %.
Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

99 % fondu je v jedné zemi (Japonsko).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 318,1K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -2,2 %
3 měsíce: +4,2 %
Letos: +22 %
1 rok: +24 %
3 roky: +69 %
5 let: +61 %
10 let: +126 %

Prům. market cap: $111,6B
P/E: 17,4x
Forward P/E: 16,3x
P/S: 1,8x
P/B: 2,2x
P/FCF: 23,5x
EV/EBITDA: 13,2x
Dividend yield: 2,36 %
ROIC: 12,1 %
ROE: 18,5 %
Hrubá marže: 39,9 %
Provozní marže: 18,4 %
Čistá marže: 15,5 %
Payout ratio: 41,0 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,51

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,4 %
2
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 3,6 %
3
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 3,2 %
4
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 3,1 %
5
68
Advantest Corporation 6857.T 2,9 %
6
67
Sony Group Corporation 6758.T 2,9 %
7
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,8 %
8
80
Tokyo Electron Limited 8035.T 2,6 %
9
84
Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,2 %
10
99
SoftBank Group Corp. 9984.T 2,0 %

Pozic ve fondu: 171. Deset největších tvoří 30 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Průmysl 25 %
Finance 18 %
Technologie 18 %
Zbytné spotřební zboží 15 %
Komunikační služby 6,7 %
Ostatní 17 %

Podle zemí

Japonsko 99 %
Ostatní země 0,8 %

Podle velikosti firem

Mega cap 8,0 %
Large cap 89 %
Mid cap 2,9 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (25 %). Největší země: Japonsko (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,12 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 12,00 €
Za 20 let: 600 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 12,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 600 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+10,0 %

-13 %

+17 %

+14 %

+13 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +8,5 %
Nejhlubší propad: -19 %
Roční kolísavost: 20 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 318,1K €
Podílů denně: 4,1K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 318,1K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,4
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 33 %
Férově oceněné 20 %
Nadhodnocené 47 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF	Irsko	0,17 %	$1,31B	+24 %	Reinvestuje	100 %
XM XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged	Lucembursko	0,40 %	$8,80B	+24 %	Reinvestuje	100 %
DB DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	Lucembursko	0,12 %	$8,84B	+24 %	Reinvestuje	100 %
XM XMCJ.SW Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 7C CHF Hedged	Lucembursko	0,25 %	$8,71B	+20 %	Reinvestuje	100 %
XM XMK9.MI Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged	Lucembursko	0,40 %	$8,82B	+24 %	Reinvestuje	100 %
IB IBCG.DE iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Irsko	0,64 %	$1,21B	+23 %	Reinvestuje	100 %