Akcie iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE)

2B7D.DE

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF 2B7D.DE · XETRA

9.61 € -0.69% (-0.07 €)

Shrnutí

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 39. Deset největších tvoří 79 % fondu.

Roční náklady: 0,15 %
Majetek fondu: 558,5M €
Pozic: 39
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2017

Co mluví pro

Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,8 %.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 79 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
98 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 809,3K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +11 %
3 měsíce: +8,6 %
Letos: +21 %
1 rok: +19 %
3 roky: +38 %
5 let: +53 %

Prům. market cap: $366,8B
P/E: 27,6x
Forward P/E: 23,6x
P/S: 1,8x
P/B: 6,3x
P/FCF: 24,9x
EV/EBITDA: 18,4x
Dividend yield: 2,27 %
ROIC: 15,2 %
ROE: 30,1 %
Hrubá marže: 42,4 %
Provozní marže: 17,5 %
Čistá marže: 12,9 %
Payout ratio: 62,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,4x
Beta: 0,26

Vážený průměr 34 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
WM
Walmart WMT 16 %
2
CO
Costco COST 14 %
3
PG
Procter & Gamble PG 12 %
4
KO
Coca-Cola KO 11 %
5
PM
Philip Morris PM 9,6 %
6
PE
PepsiCo PEP 5,8 %
7
MO
Altria MO 3,9 %
8
MD
Mondelez MDLZ 2,5 %
9
CL
Colgate-Palmolive Company CL 2,4 %
10
TG
Target TGT 2,2 %

Pozic ve fondu: 39. Deset největších tvoří 79 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Nezbytné spotřební zboží 98 %
Finance 1,6 %
Zbytné spotřební zboží 0,8 %

Podle zemí

Spojené státy 100 %
Irsko 0,03 %

Podle velikosti firem

Mega cap 63 %
Large cap 37 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (98 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (63 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,15 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 15,00 €
Za 20 let: 748 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+28 %

+5,4 %

-3,8 %

+22 %

-8,1 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +8,8 %
Nejhlubší propad: -16 %
Roční kolísavost: 16 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 809,3K €
Podílů denně: 84K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 809,3K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 27,6
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 12 %
Férově oceněné 6,8 %
Nadhodnocené 81 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (34), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
ZP ZPDS.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irsko	0,15 %	$319,3M	+19 %	Reinvestuje	99 %
XU XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D	Irsko	0,12 %	$186,9M	+17 %	Vyplácí	98 %
GX GXPS Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF	Spojené státy	0,25 %	$73,3M	+14 %	-	98 %
XL XLPS.MI Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	Irsko	0,14 %	$40,9M	+18 %	Reinvestuje	97 %
FS FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	Spojené státy	0,08 %	$1,36B	+11 %	Vyplácí	84 %
VC VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares· podílový fond	Spojené státy	0,09 %	$8,55B	+11 %	Vyplácí	84 %