Shrnutí
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 34. Deset největších tvoří 80 % fondu.
- Roční náklady
- 0,14 %
- Majetek fondu
- 35,1M €
- Pozic
- 34
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,14 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,2 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 80 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Zbytné spotřební zboží).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem 35,1M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 185,0K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +11 %
- 3 měsíce
- +8,7 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +38 %
- 5 let
- +53 %
- 10 let
- +120 %
- Prům. market cap
- $362,0B
- P/E
- 27,4x
- Forward P/E
- 23,3x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 24,3x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 2,32 %
- ROIC
- 15,1 %
- ROE
- 29,9 %
- Hrubá marže
- 42,5 %
- Provozní marže
- 17,4 %
- Čistá marže
- 12,9 %
- Payout ratio
- 63,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,71
Vážený průměr 34 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WMWalmart WMT 16 %
- 2 COCostco COST 14 %
- 3 KOCoca-Cola KO 12 %
- 4 PGProcter & Gamble PG 11 %
- 5 PMPhilip Morris PM 9,9 %
- 6 PEPepsiCo PEP 6,4 %
- 7 MOAltria MO 3,9 %
- 8 MDMondelez MDLZ 2,7 %
- 9 TGTarget TGT 2,5 %
- 10 CLColgate-Palmolive Company CL 2,4 %
Pozic ve fondu: 34. Deset největších tvoří 80 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 99 %
- Technologie 1,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 63 %
- Large cap 37 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (99 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 14,00 €
- Za 20 let
- 699 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 14,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 699 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,2 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 185,0K €
- Podílů denně
- 258
V průměrný den se zobchoduje zhruba 185,0K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,4
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 6,7 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (34), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2B 2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $490,4M | +19 % | Reinvestuje | 97 % |
ZP ZPDS.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $319,3M | +19 % | Reinvestuje | 97 % |
GX GXPS Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | Spojené státy | 0,25 % | $73,3M | +14 % | - | 96 % |
XU XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $186,9M | +17 % | Vyplácí | 96 % |
VC VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $8,55B | +11 % | Vyplácí | 85 % |
VD VDC Vanguard Consumer Staples Fund | Spojené státy | 0,09 % | $8,70B | +11 % | Vyplácí | 85 % |
