Shrnutí
Samsung Kodex 200 ESG ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 113. Deset největších tvoří 71 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- ₩131,5B
- Pozic
- 113
- Dividendový výnos
- 0,21 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 22 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 71 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 61 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 41 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -22 %
- 3 měsíce
- -17 %
- Letos
- +56 %
- 1 rok
- +77 %
- 3 roky
- +242 %
- 5 let
- +171 %
- Prům. market cap
- $480,7B
- P/E
- 7,6x
- Forward P/E
- 5,7x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 8,5x
- EV/EBITDA
- 5,8x
- Dividend yield
- 0,34 %
- ROIC
- 17,0 %
- ROE
- 41,4 %
- Hrubá marže
- 53,3 %
- Provozní marže
- 39,3 %
- Čistá marže
- -27,9 %
- Payout ratio
- 2,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,12
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 31 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 22 %
- 3 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 3,5 %
- 4 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 3,2 %
- 5 10KB Financial Group Inc. 105560.KS 2,5 %
- 6 00Hyundai Motor Company 005380.KS 2,1 %
- 7 05Shinhan Financial Group Co., Ltd. 055550.KS 1,9 %
- 8 00Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 1,6 %
- 9 06Celltrion, Inc. 068270.KS 1,6 %
- 10 08Hana Financial Group Inc. 086790.KS 1,5 %
Pozic ve fondu: 113. Deset největších tvoří 71 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 61 %
- Finance 12 %
- Průmysl 12 %
- Zbytné spotřební zboží 5,4 %
- Komunikační služby 3,2 %
- Ostatní 6,7 %
Podle zemí
- Jižní Korea 99 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 53 %
- Large cap 37 %
- Mid cap 9,1 %
- Small cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (61 %). Největší země: Jižní Korea (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩9,00
- Za 20 let
- ₩451
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +22 %
- Nejhlubší propad
- -41 %
- Roční kolísavost
- 61 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 22 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 41 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,21 %
- Poslední výplata
- ₩80,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩80,00 na podíl, tedy 0,21 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩80,00 dne 30. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩4,01B
- Podílů denně
- 105K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩4,01B tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 7,6
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 4,0 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 7,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 100910.KS Kiwoom KIWOOM KRX100 ETF | Jižní Korea | 0,23 % | $24,8M | +59 % | Vyplácí | 87 % |
23 237350.KS Kodex KOSPI100 | Jižní Korea | 0,15 % | $591,1M | +62 % | Vyplácí | 86 % |
15 153270.KS KOSEF 100 ETF | Jižní Korea | 0,20 % | $13,2M | +61 % | Vyplácí | 86 % |
27 277640.KS TIGER KOSPI Largecap | Jižní Korea | 0,29 % | $39,7M | +48 % | Vyplácí | 85 % |
15 159800.KS DB Mighty K100 ETF | Jižní Korea | 0,38 % | $13,2K | +59 % | Reinvestuje | 85 % |
14 140950.KS Kyobo AXA Power K100 ETF | Jižní Korea | 0,15 % | $17,4K | +61 % | Vyplácí | 85 % |