Shrnutí
REX AI Equity Premium Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Rexshares. Pozic uvnitř: 88. Deset největších tvoří 56 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $491,3M
- Pozic
- 88
- Dividendový výnos
- 48,13 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 56 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 91 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 87 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,4 %
- 3 měsíce
- +2,3 %
- Letos
- -12 %
- 1 rok
- -20 %
- Prům. market cap
- $1,49T
- P/E
- 31,2x
- Forward P/E
- 25,6x
- P/S
- 8,9x
- P/B
- 10,6x
- P/FCF
- 40,3x
- EV/EBITDA
- 23,5x
- Dividend yield
- 0,57 %
- ROIC
- 24,5 %
- ROE
- 49,6 %
- Hrubá marže
- 64,0 %
- Provozní marže
- 34,5 %
- Čistá marže
- 29,0 %
- Payout ratio
- 17,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 PLPalantir PLTR 11 %
- 2 NVNvidia NVDA 9,8 %
- 3 TSTSMC TSM 7,6 %
- 4 MRMarvell MRVL 6,7 %
- 5 NOServiceNow NOW 3,8 %
- 6 IBIBM IBM 3,7 %
- 7 STSeagate STX 3,5 %
- 8 CRSalesforce CRM 3,4 %
- 9 AAApple AAPL 3,4 %
- 10 MSMicrosoft MSFT 3,3 %
Pozic ve fondu: 88. Deset největších tvoří 56 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 91 %
- Komunikační služby 6,2 %
- Zbytné spotřební zboží 2,7 %
Podle zemí
- Spojené státy 87 %
- Singapur 3,6 %
- Ostatní země 9,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 84 %
- Large cap 16 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (91 %). Největší země: Spojené státy (87 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (84 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -20 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Pokles za poslední rok: 20 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 48,13 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,24
Za posledních 12 měsíců vyplatil $16,95 na podíl, tedy 48,13 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,24 dne 21. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,67M
- Podílů denně
- 189K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,67M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,2
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,3 %
- Férově oceněné 6,8 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TX TXF.TO CI Tech Giants Covered Call ETF Common Units | Kanada | 0,71 % | $570,1M | +4,9 % | Vyplácí | 60 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 57 % |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Spojené státy | 1,06 % | $97,7M | -20 % | Vyplácí | 55 % |
XN XNTK State Street SPDR NYSE Technology ETF | Spojené státy | 0,35 % | $1,87B | +21 % | Vyplácí | 53 % |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Spojené státy | 0,75 % | $888,9M | +14 % | Vyplácí | 53 % |
AI AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | Spojené státy | 0,68 % | $10,0B | +20 % | Vyplácí | 49 % |
