Shrnutí
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho YieldMax. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Roční náklady
- 1,06 %
- Majetek fondu
- $129,6M
- Pozic
- 101
- Dividendový výnos
- 40,34 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 78 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,06 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -12 %
- 3 měsíce
- -5,4 %
- Letos
- -9,6 %
- 1 rok
- -20 %
- Prům. market cap
- $2,01T
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 6,9x
- P/B
- 9,2x
- P/FCF
- 42,9x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 0,42 %
- ROIC
- 26,9 %
- ROE
- 57,6 %
- Hrubá marže
- 62,3 %
- Provozní marže
- 36,2 %
- Čistá marže
- 35,3 %
- Payout ratio
- 11,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 2,01
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 7,4 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,0 %
- 3 NVNvidia NVDA 7,0 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 6,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 6,1 %
- 6 TSTSMC TSM 5,7 %
- 7 SPSpaceX SPCX 5,6 %
- 8 MEMeta META 5,3 %
- 9 AVBroadcom AVGO 5,0 %
- 10 MUMicron MU 4,4 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 78 %
- Komunikační služby 10 %
- Zbytné spotřební zboží 7,1 %
- Finance 3,1 %
- Průmysl 1,9 %
- Ostatní 0,01 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Tchaj-wan 3,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 83 %
- Large cap 17 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (78 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $106
- Za 20 let
- $4 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $106 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 873.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -20 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 28 %
Pokles za poslední rok: 20 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 40,34 %
- Výplat ročně
- 48
- Poslední výplata
- $0,27
Za posledních 12 měsíců vyplatil $15,46 na podíl, tedy 40,34 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,27 dne 21. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,24M
- Podílů denně
- 58K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,24M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,2
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 1,7 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 73 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $708,3M | -17 % | Vyplácí | 63 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Spojené státy | 0,20 % | $282,2M | +15 % | Vyplácí | 62 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,24M | - | Vyplácí | 61 % |
IG IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Spojené státy | 0,37 % | $10,7B | +20 % | Vyplácí | 60 % |
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Kanada | 0,65 % | $516,7M | +0,3 % | Vyplácí | 59 % |