Shrnutí
Defiance US 100 Tech AI Moat ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Defiance. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $469,2K
- Pozic
- 32
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $469,2K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $18,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,9 %
- 3 měsíce
- +3,5 %
- Prům. market cap
- $1,61T
- P/E
- 32,5x
- Forward P/E
- 29,6x
- P/S
- 8,7x
- P/B
- 9,4x
- P/FCF
- 39,3x
- EV/EBITDA
- 23,8x
- Dividend yield
- 0,62 %
- ROIC
- 22,6 %
- ROE
- 44,4 %
- Hrubá marže
- 62,7 %
- Provozní marže
- 32,5 %
- Čistá marže
- 30,2 %
- Payout ratio
- 20,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 2,42
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 PLPalantir PLTR 7,2 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,4 %
- 3 AAApple AAPL 5,7 %
- 4 AMAMD AMD 5,5 %
- 5 MEMeta META 5,4 %
- 6 NVNvidia NVDA 5,0 %
- 7 AMAmazon AMZN 4,9 %
- 8 SPSpaceX SPCX 4,8 %
- 9 MUMicron MU 4,8 %
- 10 TSTesla TSLA 4,7 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 94 %
- Spojené království 3,5 %
- Uruguay 1,6 %
- Nizozemsko 0,9 %
- Ostatní země 0,07 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 78 %
- Large cap 22 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -16 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $18,5K
- Podílů denně
- 803
V průměrný den se zobchoduje zhruba $18,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 32,5
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,0 %
- Férově oceněné 3,2 %
- Nadhodnocené 89 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 32,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 65 % |
XI XIGV ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF | Spojené státy | 0,65 % | $227,4K | - | - | 64 % |
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Kanada | 0,19 % | $252,5M | - | Vyplácí | 62 % |
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Kanada | 0,65 % | $516,7M | +0,3 % | Vyplácí | 62 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $708,3M | -17 % | Vyplácí | 61 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Spojené státy | 0,20 % | $282,2M | +15 % | Vyplácí | 60 % |