Shrnutí
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 54. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $12,7B
- Pozic
- 54
- Dividendový výnos
- 1,47 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $12,7B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $151,6M.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -15 %
- 3 měsíce
- -5,5 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +13 %
- Prům. market cap
- $1,01T
- P/E
- 30,1x
- Forward P/E
- 29,7x
- P/S
- 7,6x
- P/B
- 9,5x
- P/FCF
- 44,2x
- EV/EBITDA
- 23,3x
- Dividend yield
- 0,25 %
- ROIC
- 22,7 %
- ROE
- 29,4 %
- Hrubá marže
- 53,7 %
- Provozní marže
- 27,9 %
- Čistá marže
- 20,7 %
- Payout ratio
- 7,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 2,33
Vážený průměr 46 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MUMicron MU 6,0 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,8 %
- 3 AMAMD AMD 5,3 %
- 4 TSTSMC TSM 5,0 %
- 5 AVBroadcom AVGO 4,5 %
- 6 SPSpaceX SPCX 3,5 %
- 7 LRLam Research LRCX 3,4 %
- 8 SNSnowflake SNOW 3,1 %
- 9 MRMarvell MRVL 2,7 %
- 10 23Elite Material Co., Ltd. 2383.TW 2,7 %
Pozic ve fondu: 54. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 1,1 %
- Ostatní 99 %
Podle zemí
- Spojené státy 73 %
- Izrael 2,0 %
- Kajmanské ostrovy 1,6 %
- Nizozemsko 0,9 %
- Ostatní země 22 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 56 %
- Large cap 42 %
- Mid cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (1,1 %). Největší země: Spojené státy (73 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 45 %
Růst za poslední rok: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,47 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,59
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,59 na podíl, tedy 1,47 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,59 dne 16. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $151,6M
- Podílů denně
- 3,7M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $151,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,1
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 1,3 %
- Nadhodnocené 88 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (46), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TE TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | Spojené státy | 0,77 % | $31,3M | +13 % | Vyplácí | 62 % |
WT WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | Spojené státy | 0,45 % | $598,9M | +19 % | Vyplácí | 49 % |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Spojené státy | 1,06 % | $97,7M | -20 % | Vyplácí | 47 % |
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Spojené státy | 0,69 % | $7,26M | +12 % | - | 44 % |
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $1,41M | - | - | 43 % |
AR ARTY iShares Future AI & Tech ETF | Spojené státy | 0,47 % | $3,68B | +40 % | Vyplácí | 42 % |