Feed BCFN
BC

Baron Financials ETF BCFN · NASDAQ

$22.55 -1.01% (-$0.23)

Shrnutí

Baron Financials ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Baron. Pozic uvnitř: 44. Deset největších tvoří 45 % fondu.

Roční náklady
0,80 %
Majetek fondu
$44,6M
Pozic
44
Dividendy
Reinvestuje
Funguje od
2019

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

  • 84 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
  • Náklady 0,80 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
  • Malý fond s majetkem $44,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
  • Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $53,4K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

Cena

Výkonnost

1 měsíc
+3,1 %
3 měsíce
+0,8 %
Letos
-9,4 %
Prům. market cap
$219,3B
P/E
19,7x
Forward P/E
17,8x
P/S
3,8x
P/B
3,6x
P/FCF
10,7x
EV/EBITDA
-
Dividend yield
1,17 %
ROIC
-
ROE
40,7 %
Hrubá marže
-
Provozní marže
36,9 %
Čistá marže
27,7 %
Payout ratio
23,0 %
Čistý dluh/EBITDA
-
Beta
0,82

Vážený průměr 39 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný
  1. 1
    V
    Visa V 6,7 %
  2. 2
    MA
    Mastercard MA 6,4 %
  3. 3
    JP
    JPMorgan JPM 4,9 %
  4. 4
    BA
    Bank of America BAC 4,3 %
  5. 5
    SP
    S&P Global SPGI 4,1 %
  6. 6
    SC
    Charles Schwab SCHW 3,8 %
  7. 7
    MC
    Moody's MCO 3,7 %
  8. 8
    IB
    Interactive Brokers IBKR 3,7 %
  9. 9
    MS
    MSCI MSCI 3,6 %
  10. 10
    MS
    Morgan Stanley MS 3,5 %

Pozic ve fondu: 44. Deset největších tvoří 45 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Podle velikosti firem

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší země: Spojené státy (84 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (62 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý
Ročně z $10 000
$80,00
Za 20 let
$3 763

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $80,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 763.

Jak se mu dařilo?

Nejhlubší propad
-21 %
Roční kolísavost
18 %

Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo
Denně se zobchoduje
$53,4K
Podílů denně
2,4K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $53,4K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění
P/E firem uvnitř
19,7
Průměrné Bulios Score
72 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (39), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond Sídlo Majetek Změna za 1 rok Dividendy
FM
FMAX.TO Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF		 Kanada 0,65 % $137,8M -8,6 % Vyplácí 43 %
IY
IYG iShares U.S. Financial Services ETF		 Spojené státy 0,37 % $2,22B +5,2 % Vyplácí 43 %
XU
XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		 Irsko 0,12 % $809,3M +8,9 % Vyplácí 42 %
XL
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF		 Spojené státy 0,08 % $51,9B +5,3 % Vyplácí 42 %
QD
QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		 Irsko 0,15 % $2,34B +11 % Reinvestuje 42 %
ZP
ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)		 Irsko 0,15 % $866,8M +11 % Reinvestuje 41 %

Používáme nezbytné cookies pro fungování webu a volitelné analytické cookies pro měření návštěvnosti.

Zásady ochrany osobních údajů