Shrnutí
Disciplined Core Equity Fund - Investor Class je podílový fond, který spravuje American Century. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 186. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $1,86B
- Pozic
- 186
- Dividendový výnos
- 10,01 %
- Funguje od
- 1991
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,86B.
- Funguje už od roku 1991.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 46 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- +4,5 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +4,7 %
- 3 roky
- +69 %
- 5 let
- +4,1 %
- 10 let
- +41 %
- Prům. market cap
- $1,92T
- P/E
- 24,0x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 21,7x
- EV/EBITDA
- 18,7x
- Dividend yield
- 1,06 %
- ROIC
- 25,8 %
- ROE
- 56,7 %
- Hrubá marže
- 56,9 %
- Provozní marže
- 30,7 %
- Čistá marže
- 27,4 %
- Payout ratio
- 25,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,8 %
- 2 AAApple AAPL 8,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,2 %
- 4 MEMeta META 3,5 %
- 5 GOAlphabet GOOG 2,8 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 7 AMAmazon AMZN 2,2 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 1,8 %
- 9 ABAbbVie ABBV 1,8 %
- 10 MRMerck & Co. MRK 1,7 %
Pozic ve fondu: 186. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,7 %
- Nizozemsko 0,8 %
- Spojené království 0,1 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 61 %
- Large cap 37 %
- Mid cap 1,8 %
- Small cap 0,06 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Roční náklady
- 0,65 %
- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,5 %
- Nejhlubší propad
- -46 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 46 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 10,01 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,06 na podíl, tedy 10,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 8. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,0
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,9 %
- Férově oceněné 9,2 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Spojené státy | 0,85 % | $143,3M | +19 % | Vyplácí | 57 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $144,9M | +17 % | Vyplácí | 56 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,52B | +9,9 % | Vyplácí | 55 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,36B | +3,4 % | Vyplácí | 55 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +12 % | Vyplácí | 55 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $49,2M | -4,0 % | Vyplácí | 55 % |