Shrnutí
Evolve US Banks Enhanced Yield Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Evolve. Pozic uvnitř: 46. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $139,9M
- Pozic
- 46
- Dividendový výnos
- 3,68 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 59 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $117,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- -8,1 %
- Letos
- -3,4 %
- 1 rok
- +4,3 %
- 3 roky
- +41 %
- 5 let
- -38 %
- Prům. market cap
- $104,9B
- P/E
- 11,8x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 9,3x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,59 %
- ROIC
- -
- ROE
- 12,1 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 24,4 %
- Čistá marže
- 21,9 %
- Payout ratio
- 30,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,73
Vážený průměr 23 největších firem, které tvoří 101 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 EWEast West Bancorp EWBC 4,7 %
- 2 PNPinnacle Financial Partners PNFP 4,7 %
- 3 FCFirst Citizens BancShares, Inc. FCNCA 4,6 %
- 4 SSSouthState SSB 4,6 %
- 5 ZIZions Bancorporation ZION 4,6 %
- 6 FIFifth Third Bancorp FITB 4,5 %
- 7 KEKeyCorp KEY 4,5 %
- 8 CFCullen/Frost Bankers CFR 4,5 %
- 9 WTWintrust Financial Corporation WTFC 4,4 %
- 10 USU.S. Bancorp USB 4,4 %
Pozic ve fondu: 46. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 9,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -9,2 %
- Nejhlubší propad
- -59 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 9,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 59 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,68 %
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,50 na podíl, tedy 3,68 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $117,8K
- Podílů denně
- 8,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $117,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,8
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 62 %
- Férově oceněné 4,3 %
- Nadhodnocené 34 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (23), které tvoří 101 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $102,0M | +8,1 % | Vyplácí | 100 % |
ZB ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | Kanada | 0,39 % | $406,7M | +17 % | Vyplácí | 100 % |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $1,03B | +21 % | Reinvestuje | 69 % |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $11,2M | +15 % | Vyplácí | 69 % |
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,94B | +14 % | Vyplácí | 62 % |
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $87,1M | +2,3 % | Vyplácí | 60 % |