Shrnutí
Invesco KBW Bank ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $6,07B
- Pozic
- 31
- Dividendový výnos
- 2,13 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $6,07B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $175,5M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 51 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,7 %
- 3 měsíce
- -9,4 %
- Letos
- +3,9 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +133 %
- 5 let
- +20 %
- 10 let
- +127 %
- Prům. market cap
- $194,9B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 9,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,53 %
- ROIC
- -
- ROE
- 13,6 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 23,1 %
- Čistá marže
- 19,2 %
- Payout ratio
- 31,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,24
Vážený průměr 24 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WFWells Fargo WFC 8,3 %
- 2 JPJPMorgan JPM 8,1 %
- 3 GSGoldman Sachs GS 7,4 %
- 4 MSMorgan Stanley MS 7,3 %
- 5 BABank of America BAC 7,1 %
- 6 FIFifth Third Bancorp FITB 4,3 %
- 7 TFTruist Financial Corporation TFC 4,2 %
- 8 USU.S. Bancorp USB 4,2 %
- 9 PNThe PNC Financial Services Group, Inc. PNC 4,1 %
- 10 COCapital One Financial Corporation COF 4,1 %
Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,02 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 42 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 2,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,6 %
- Nejhlubší propad
- -51 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 51 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,13 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,46
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,87 na podíl, tedy 2,13 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,46 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $175,5M
- Podílů denně
- 2,0M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $175,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,2
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 51 %
- Férově oceněné 6,9 %
- Nadhodnocené 42 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (24), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $87,1M | +2,3 % | Vyplácí | 73 % |
ZW ZWK.TO BMO Covered Call US Banks ETF | Kanada | 0,71 % | $225,7M | +6,1 % | Vyplácí | 70 % |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $1,03B | +21 % | Reinvestuje | 65 % |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $11,2M | +15 % | Vyplácí | 65 % |
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $102,0M | +8,1 % | Vyplácí | 62 % |
CA CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $102,5M | +4,3 % | Vyplácí | 62 % |