Shrnutí
BMO Covered Call US Banks ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BMO. Pozic uvnitř: 29. Deset největších tvoří 67 % fondu.
- Roční náklady
- 0,71 %
- Majetek fondu
- $316,3M
- Pozic
- 29
- Dividendový výnos
- 2,32 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 67 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,71 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 55 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $475,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,3 %
- 3 měsíce
- -11 %
- Letos
- +0,4 %
- 1 rok
- +6,1 %
- 3 roky
- +66 %
- 5 let
- -20 %
- Prům. market cap
- $173,8B
- P/E
- 11,9x
- Forward P/E
- 12,0x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 9,9x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,96 %
- ROIC
- -
- ROE
- 12,7 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 24,0 %
- Čistá marže
- 19,2 %
- Payout ratio
- 35,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,64
Vážený průměr 15 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 KEKeyCorp KEY 6,8 %
- 2 RFRegions Financial RF 6,8 %
- 3 FIFifth Third Bancorp FITB 6,8 %
- 4 TFTruist Financial Corporation TFC 6,8 %
- 5 USU.S. Bancorp USB 6,7 %
- 6 WFWells Fargo WFC 6,7 %
- 7 HBHuntington Bancshares HBAN 6,6 %
- 8 MTM&T Bank Corporation MTB 6,6 %
- 9 CFCitizens Financial Group CFG 6,6 %
- 10 JPJPMorgan JPM 6,6 %
Pozic ve fondu: 29. Deset největších tvoří 67 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Kanada 1,4 %
- Ostatní země 0,09 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 61 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (100 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $71,00
- Za 20 let
- $3 367
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $71,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 367.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -4,4 %
- Nejhlubší propad
- -55 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 4,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 55 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,32 %
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,63 na podíl, tedy 2,32 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $475,1K
- Podílů denně
- 18K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $475,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,9
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 47 %
- Férově oceněné 6,9 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (15), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $87,1M | +2,3 % | Vyplácí | 93 % |
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,94B | +14 % | Vyplácí | 70 % |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $1,03B | +21 % | Reinvestuje | 64 % |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $11,2M | +15 % | Vyplácí | 64 % |
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $102,0M | +8,1 % | Vyplácí | 60 % |
CA CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $102,5M | +4,3 % | Vyplácí | 60 % |