Akcie iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE)

CEMQ.DE

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF CEMQ.DE · XETRA

12.24 € +0.26% (+0.03 €)

Shrnutí

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 130. Deset největších tvoří 38 % fondu.

Roční náklady: 0,25 %
Majetek fondu: 616,8M €
Pozic: 130
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,7 %.
Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 226,0K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,3 %
3 měsíce: +0,6 %
Letos: +9,5 %
1 rok: +10 %
3 roky: +39 %
5 let: +31 %
10 let: +131 %

Prům. market cap: $199,4B
P/E: 18,5x
Forward P/E: 17,8x
P/S: 2,2x
P/B: 4,4x
P/FCF: 12,1x
EV/EBITDA: 14,0x
Dividend yield: 2,40 %
ROIC: 19,3 %
ROE: 31,9 %
Hrubá marže: 51,9 %
Provozní marže: 24,8 %
Čistá marže: 17,7 %
Payout ratio: 44,4 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,8x
Beta: 0,95

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 8,3 %
2
AL
Allianz ALV.DE 4,6 %
3
AB
ABB Ltd ABBN.SW 3,6 %
4
RO
Roche Holding AG ROP.SW 3,3 %
5
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 3,2 %
6
ZU
Zurich Insurance Group AG ZURN.SW 3,2 %
7
NO
Novartis AG NOVN.SW 3,1 %
8 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 3,0 %
9 UNILEVER PLC 2,9 %
10 ASTRAZENECA PLC 2,8 %

Pozic ve fondu: 130. Deset největších tvoří 38 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Finance 22 %
Průmysl 19 %
Zdravotnictví 12 %
Technologie 12 %
Nezbytné spotřební zboží 8,7 %
Ostatní 26 %

Podle zemí

Spojené království 25 %
Švýcarsko 22 %
Nizozemsko 12 %
Německo 11 %
Ostatní země 31 %

Podle velikosti firem

Mega cap 31 %
Large cap 67 %
Mid cap 1,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 73 % fondu.

Největší sektor: Finance (22 %). Největší země: Spojené království (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,25 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 25,00 €
Za 20 let: 1 235 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+27 %

-12 %

+15 %

+3,7 %

+10 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +8,7 %
Nejhlubší propad: -20 %
Roční kolísavost: 11 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 226,0K €
Podílů denně: 18K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 226,0K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 18,5
Průměrné Bulios Score: 72 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 19 %
Férově oceněné 18 %
Nadhodnocené 62 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF	Kanada	0,45 %	$223,1M	+5,0 %	Vyplácí	67 %
IQ IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	Spojené státy	0,30 %	$13,6B	+11 %	Vyplácí	55 %
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	Německo	0,19 %	$220,7M	+11 %	Vyplácí	52 %
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Irsko	0,35 %	$628,3M	+11 %	Vyplácí	50 %
JR JREE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Irsko	0,25 %	$3,32B	+14 %	Reinvestuje	46 %
ID IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF	Spojené státy	0,29 %	$891,2M	+26 %	Vyplácí	46 %