Shrnutí
Invesco S&P International Developed Quality ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 198. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $1,14B
- Pozic
- 198
- Dividendový výnos
- 1,94 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $1,14B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,3 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,3 %
- 3 měsíce
- +1,9 %
- Letos
- +24 %
- 1 rok
- +26 %
- 3 roky
- +73 %
- 5 let
- +39 %
- 10 let
- +122 %
- Prům. market cap
- $191,1B
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 17,7x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 2,45 %
- ROIC
- 18,6 %
- ROE
- 30,7 %
- Hrubá marže
- 54,3 %
- Provozní marže
- 27,2 %
- Čistá marže
- 22,3 %
- Payout ratio
- 49,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 RORoche Holding AG ROP.SW 5,5 %
- 2 NONovartis AG NOVN.SW 4,5 %
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,4 %
- 4 NENestlé S.A. NESN.SW 3,6 %
- 5 SASAP SE SAP.DE 3,3 %
- 6 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,7 %
- 7 68Advantest Corporation 6857.T 2,4 %
- 8 ALAllianz ALV.DE 2,3 %
- 9 67Sony Group Corporation 6758.T 2,3 %
- 10 Rolls-Royce Holdings PLC 2,2 %
Pozic ve fondu: 198. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Švýcarsko 21 %
- Japonsko 16 %
- Spojené království 11 %
- Německo 10 %
- Ostatní země 42 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 30 %
- Large cap 68 %
- Mid cap 2,5 %
- Small cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší země: Švýcarsko (21 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,3 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,94 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,85 na podíl, tedy 1,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $7,82M
- Podílů denně
- 179K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $7,82M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,3
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 25 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,45 % | $223,1M | +5,0 % | Vyplácí | 55 % |
IQ IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,30 % | $13,6B | +11 % | Vyplácí | 50 % |
PI PIEL Pacer International Export Leaders ETF | Spojené státy | 0,60 % | $1,12M | - | - | 48 % |
CE CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $684,4M | +10 % | Reinvestuje | 46 % |
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $628,3M | +11 % | Vyplácí | 41 % |
EF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | Spojené státy | 0,34 % | $10,6B | +0,8 % | Vyplácí | 41 % |