Shrnutí
NestYield Total Return Guard ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho NestYield. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 56 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $56,3M
- Pozic
- 32
- Dividendový výnos
- 23,46 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 56 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $56,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $353,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -16 %
- 3 měsíce
- -13 %
- Letos
- -18 %
- 1 rok
- -28 %
- Prům. market cap
- $453,9B
- P/E
- 31,6x
- Forward P/E
- 25,0x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 10,5x
- P/FCF
- 34,2x
- EV/EBITDA
- 23,1x
- Dividend yield
- 0,48 %
- ROIC
- 18,3 %
- ROE
- 49,0 %
- Hrubá marže
- 36,2 %
- Provozní marže
- 15,5 %
- Čistá marže
- 2,8 %
- Payout ratio
- 15,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,14
Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 STSeagate STX 7,2 %
- 2 CRCredo CRDO 6,5 %
- 3 WDWestern Digital WDC 6,0 %
- 4 CACardinal Health CAH 5,7 %
- 5 COCoherent COHR 5,5 %
- 6 LILumentum Holdings Inc. LITE 5,5 %
- 7 LMLockheed Martin LMT 5,1 %
- 8 COCostco COST 5,0 %
- 9 MCMcKesson MCK 4,8 %
- 10 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 4,8 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 56 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 74 %
- Singapur 7,2 %
- Kajmanské ostrovy 6,5 %
- Kanada 2,6 %
- Ostatní země 9,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 34 %
- Large cap 66 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší země: Spojené státy (74 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -28 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 34 %
Pokles za poslední rok: 28 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 23,46 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,70
Za posledních 12 měsíců vyplatil $7,42 na podíl, tedy 23,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,70 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $353,8K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $353,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,6
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 5,2 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (21), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EG EGGQ NestYield Visionary ETF | Spojené státy | 0,95 % | $39,1M | -14 % | Vyplácí | 42 % |
EG EGGY NestYield Dynamic Income ETF | Spojené státy | 0,95 % | $23,4M | -34 % | Vyplácí | 42 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 35 % |
PW PWB Invesco Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,55 % | $2,53B | +15 % | Vyplácí | 26 % |
DJ DJE.MI Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | Francie | 0,50 % | $512,3M | +15 % | Vyplácí | 23 % |
DJ DJAM.DE Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | Francie | 0,50 % | $517,7M | +15 % | Vyplácí | 23 % |