Shrnutí
NestYield Dynamic Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho NestYield. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 68 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $156,1M
- Pozic
- 31
- Dividendový výnos
- 43,92 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 68 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -26 %
- 3 měsíce
- -21 %
- Letos
- -24 %
- 1 rok
- -34 %
- Prům. market cap
- $526,0B
- P/E
- 31,6x
- Forward P/E
- 28,8x
- P/S
- 8,8x
- P/B
- 11,9x
- P/FCF
- 44,1x
- EV/EBITDA
- 23,3x
- Dividend yield
- 0,16 %
- ROIC
- 25,3 %
- ROE
- 56,1 %
- Hrubá marže
- 49,1 %
- Provozní marže
- 25,1 %
- Čistá marže
- 4,9 %
- Payout ratio
- 4,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,72
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 STSeagate STX 12 %
- 2 BEBloom Energy Corporation BE 11 %
- 3 LILumentum Holdings Inc. LITE 8,0 %
- 4 MUMicron MU 7,0 %
- 5 AMAMD AMD 6,0 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 5,5 %
- 7 VSVistra Corp. VST 5,0 %
- 8 SK hynix Inc 4,7 %
- 9 SNSandisk SNDK 4,6 %
- 10 COCoherent COHR 4,4 %
Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 68 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 75 %
- Singapur 12 %
- Kanada 3,0 %
- Nizozemsko 2,6 %
- Ostatní země 7,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 27 %
- Large cap 73 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší země: Spojené státy (75 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -34 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 47 %
Pokles za poslední rok: 34 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 43,92 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $1,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil $11,73 na podíl, tedy 43,92 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,00 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,05M
- Podílů denně
- 114K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,05M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,6
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EG EGGQ NestYield Visionary ETF | Spojené státy | 0,95 % | $39,1M | -14 % | Vyplácí | 85 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 47 % |
EG EGGS NestYield Total Return Guard ETF | Spojené státy | 0,95 % | $21,2M | -28 % | Vyplácí | 42 % |
TC TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,65 % | $74,4M | +17 % | - | 32 % |
NE NECK xETFs AI Bottlenecks ETF | Spojené státy | 0,75 % | $195,8K | - | - | 29 % |
BA BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | Spojené státy | 0,65 % | $12,6B | +13 % | Vyplácí | 28 % |