Shrnutí
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 1 166. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- 433,2M €
- Pozic
- 1 166
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- 42 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 236,0K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,9 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +73 %
- 5 let
- +41 %
- 10 let
- +105 %
- Prům. market cap
- $865,4B
- P/E
- 11,3x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 8,2x
- Dividend yield
- 0,77 %
- ROIC
- 21,4 %
- ROE
- 37,3 %
- Hrubá marže
- 56,4 %
- Provozní marže
- 41,4 %
- Čistá marže
- 18,1 %
- Payout ratio
- 8,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 0,53
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 54 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 15 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,5 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 6,1 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,7 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,9 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,7 %
- 7 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,9 %
- 8 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,9 %
- 9 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 0,8 %
- 10 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 0,8 %
Pozic ve fondu: 1 166. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 42 %
- Finance 20 %
- Zbytné spotřební zboží 8,2 %
- Průmysl 6,3 %
- Základní materiály 6,3 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 28 %
- Jižní Korea 21 %
- Čína 19 %
- Indie 11 %
- Ostatní země 22 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 8,1 %
- Small cap 0,06 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Technologie (42 %). Největší země: Tchaj-wan (28 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 9,00 €
- Za 20 let
- 451 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 9,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 451 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,5 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 236,0K €
- Podílů denně
- 3,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 236,0K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,3
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 6,9 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 54 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | Lucembursko | 0,15 % | $11,7B | +18 % | Vyplácí | 95 % |
FE FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index· podílový fond | - | - | $4,53B | +12 % | Vyplácí | 94 % |
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Lucembursko | 0,18 % | $10,5B | +18 % | Vyplácí | 93 % |
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,18 % | $10,5B | +20 % | Reinvestuje | 93 % |
FP FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund· podílový fond | - | - | $15,9B | +13 % | Vyplácí | 92 % |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,66 % | $105,2M | +13 % | Vyplácí | 91 % |