Akcie UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis (UIMI.DE)

UIMI.DE

UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis UIMI.DE · XETRA

138.48 € -1.36% (-1.91 €)

Shrnutí

UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 1 162. Deset největších tvoří 39 % fondu.

Roční náklady: 0,15 %
Majetek fondu: 10,6B €
Pozic: 1 162
Dividendový výnos: 1,76 %
Funguje od: 2010

Co mluví pro

Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Velký fond s majetkem 10,6B €.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,5 %.
Funguje už od roku 2010.

Na co si dát pozor

43 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -6,7 %
3 měsíce: -2,0 %
Letos: +18 %
1 rok: +18 %
3 roky: +63 %
5 let: +27 %
10 let: +70 %

Prům. market cap: $859,5B
P/E: 11,5x
Forward P/E: 9,9x
P/S: 2,8x
P/B: 2,8x
P/FCF: 12,6x
EV/EBITDA: 8,3x
Dividend yield: 0,77 %
ROIC: 21,2 %
ROE: 36,8 %
Hrubá marže: 56,1 %
Provozní marže: 41,0 %
Čistá marže: 17,7 %
Payout ratio: 8,8 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,3x
Beta: 0,54

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 55 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16 %
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,6 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 5,9 %
4
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,8 %
5
24
MediaTek Inc. 2454.TW 2,1 %
6
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,9 %
7
23
Delta Electronics, Inc. 2308.TW 1,0 %
8
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,9 %
9
09
China Construction Bank Corporation 0939.HK 0,9 %
10
23
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 0,8 %

Pozic ve fondu: 1 162. Deset největších tvoří 39 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 43 %
Finance 20 %
Zbytné spotřební zboží 7,7 %
Základní materiály 5,9 %
Komunikační služby 5,9 %
Ostatní 18 %

Podle zemí

Čína 18 %
Indie 11 %
Brazílie 4,2 %
Jihoafrická republika 2,5 %
Ostatní země 65 %

Podle velikosti firem

Mega cap 40 %
Large cap 52 %
Mid cap 8,0 %
Small cap 0,08 %
Micro cap 0,01 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.

Největší sektor: Technologie (43 %). Největší země: Čína (18 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,15 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 15,00 €
Za 20 let: 748 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+2,5 %

-16 %

+3,0 %

+11 %

+17 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +5,5 %
Nejhlubší propad: -29 %
Roční kolísavost: 22 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,79

2,60

2,42

2,13

2,74

20212022202320242025

Výnos: 1,76 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: 1,28 €

Za posledních 12 měsíců vyplatil 2,43 € na podíl, tedy 1,76 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 1,28 € dne 13. 8. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: 1,75M €
Podílů denně: 13K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,75M € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 11,5
Průměrné Bulios Score: 77 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 21 %
Férově oceněné 6,4 %
Nadhodnocené 72 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 55 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
EM EMSM.DE Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Irsko	0,09 %	$478,7M	+20 %	Reinvestuje	95 %
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist	Lucembursko	0,18 %	$10,5B	+18 %	Vyplácí	91 %
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc	Lucembursko	0,18 %	$10,5B	+20 %	Reinvestuje	91 %
FE FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index· podílový fond	-	-	$4,53B	+12 %	Vyplácí	91 %
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	Irsko	0,18 %	$14,0B	+19 %	Reinvestuje	90 %
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF	Spojené státy	0,66 %	$105,2M	+13 %	Vyplácí	90 %